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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 731.00 | 243 147.00 | 44 584.00 | 287 731.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 340.00 | 17 736.00 | 2 604.00 | 20 340.00 |
AP Constructions | 4 865 973.00 | 3 877 190.00 | 988 782.00 | 4 865 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 664 544.00 | 10 670 303.00 | 2 994 241.00 | 13 664 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 834.00 | 551 648.00 | 28 186.00 | 579 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 377 372.00 | 15 360 024.00 | 7 017 348.00 | 22 377 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040 599.00 | | 4 040 599.00 | 4 040 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 979.00 | | 936 979.00 | 936 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 936.00 | | 453 936.00 | 453 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454 739.00 | | 7 454 739.00 | 7 454 739.00 |
BZ Autres créances | 660 366.00 | | 660 366.00 | 660 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CF Disponibilités | 2 028 725.00 | | 2 028 725.00 | 2 028 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 662 731.00 | | 15 662 731.00 | 15 662 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 040 103.00 | 15 360 024.00 | 22 680 079.00 | 38 040 103.00 |
CU Autres participations | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 11 011 983.00 | 8 608 761.00 | | 11 011 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 401.00 | 2 403 222.00 | | 1 424 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 438.00 | 13 500.00 | | 8 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304 578.00 | 1 528 591.00 | | 1 304 578.00 |
DL TOTAL (I) | 17 865 600.00 | 16 670 275.00 | | 17 865 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 915.00 | 80 000.00 | | 55 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 875.00 | 2 548 775.00 | | 3 661 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 689.00 | 2 145 745.00 | | 1 096 689.00 |
EA Autres dettes | | 61 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 814 479.00 | 4 841 560.00 | | 4 814 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 079.00 | 21 511 835.00 | | 22 680 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 994 835.00 | | 51 994 835.00 | 51 994 835.00 |
FG Production vendue services | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 023 824.00 | | 52 023 824.00 | 52 023 824.00 |
FM Production stockée | | | 432 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 493 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 254 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 941 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 834.00 | 52 000.00 | | 34 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 759.00 | 96 189.00 | | 478 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 593.00 | 148 189.00 | | 513 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 322.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 865.00 | 38 564.00 | | 76 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 746.00 | 85 278.00 | | 254 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 612.00 | 124 164.00 | | 331 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 981.00 | 24 025.00 | | 181 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 037.00 | 217 779.00 | | 109 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 469.00 | 1 221 366.00 | | 532 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 340 227.00 | 59 840 571.00 | | 53 340 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 915 826.00 | 57 437 349.00 | | 51 915 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 401.00 | 2 403 222.00 | | 1 424 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 202 051.00 | | 681 838.00 | 22 202 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 516.00 | 22 377 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 479.00 | 302 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 037.00 | 19 130 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 538.00 | | 31 917.00 | 277 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 981 327.00 | | 649 401.00 | 18 981 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 186.00 | | 520.00 | 2 943 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 993 339.00 | 796 356.00 | 429 671.00 | 14 993 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 857.00 | 4 769.00 | 6 479.00 | 244 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 748 482.00 | 791 587.00 | 423 192.00 | 14 748 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 528 591.00 | 254 746.00 | 478 759.00 | 1 528 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 591.00 | 254 746.00 | 478 759.00 | 1 528 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 875.00 | 3 661 875.00 | | 3 661 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 318.00 | 611 318.00 | | 611 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 7 454 739.00 | | | 7 454 739.00 |
VB T. V. A. | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 405.00 | | | 544 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 777.00 | 8 140 071.00 | 1 706.00 | 8 141 777.00 |
VW T.V.A. | 210 741.00 | 210 741.00 | | 210 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 479.00 | 4 814 479.00 | | 4 814 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |