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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 064.00 | 408 207.00 | 90 857.00 | 499 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 19 505.00 | 19 189.00 | 316.00 | 19 505.00 |
AP Constructions | 6 940 020.00 | 4 411 548.00 | 2 528 472.00 | 6 940 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770 933.00 | 11 208 204.00 | 6 562 728.00 | 17 770 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 659.00 | 560 053.00 | 19 606.00 | 579 659.00 |
AX Avances et acomptes | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 831 297.00 | 16 607 202.00 | 12 224 095.00 | 28 831 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476 725.00 | | 4 476 725.00 | 4 476 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 933 692.00 | | 1 933 692.00 | 1 933 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 493 395.00 | | 10 493 395.00 | 10 493 395.00 |
BZ Autres créances | 6 383 729.00 | | 6 383 729.00 | 6 383 729.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 310 873.00 | | 23 310 873.00 | 23 310 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 142 171.00 | 16 607 202.00 | 35 534 969.00 | 52 142 171.00 |
CU Autres participations | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 742 000.00 | 3 742 000.00 | | 3 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 201.00 | 374 201.00 | | 374 201.00 |
DH Report à nouveau | 15 516 354.00 | 14 266 400.00 | | 15 516 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 624.00 | 2 749 954.00 | | 1 755 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 762.00 | 1 007 435.00 | | 780 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504 879.00 | 2 353 363.00 | | 2 504 879.00 |
DL TOTAL (I) | 24 673 819.00 | 24 493 352.00 | | 24 673 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 130.00 | 4 027 238.00 | | 7 725 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 020.00 | 2 480 278.00 | | 3 136 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 861 150.00 | 6 507 516.00 | | 10 861 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 534 969.00 | 31 052 868.00 | | 35 534 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 991 348.00 | | 50 991 348.00 | 50 991 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 991 348.00 | | 50 991 348.00 | 50 991 348.00 |
FM Production stockée | | | 569 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 688 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 693 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 718 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 673.00 | 295 119.00 | | 226 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 313.00 | 75 150.00 | | 326 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 987.00 | 370 269.00 | | 552 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 605.00 | 18.00 | | 47 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 912.00 | 8 429.00 | | 37 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 829.00 | 747 506.00 | | 477 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 346.00 | 755 953.00 | | 563 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 358.00 | -385 684.00 | | -10 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 249.00 | 182 084.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 805.00 | 1 332 787.00 | | 246 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 285 514.00 | 59 252 866.00 | | 53 285 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 529 891.00 | 56 502 912.00 | | 51 529 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 624.00 | 2 749 954.00 | | 1 755 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 694 590.00 | | 849 544.00 | 28 694 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 804.00 | 580 031.00 | 28 831 297.00 | 132 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 616.00 | | 514 309.00 | 10 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 189.00 | 580 031.00 | 25 373 282.00 | 122 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 605.00 | | 27 320.00 | 497 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 253 279.00 | | 822 224.00 | 25 253 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 706.00 | | | 2 943 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897 778.00 | 1 251 988.00 | 542 564.00 | 15 897 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 747.00 | 74 460.00 | | 333 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564 030.00 | 1 177 528.00 | 542 564.00 | 15 564 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 130.00 | 7 725 130.00 | | 7 725 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 718.00 | 560 718.00 | | 560 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 643.00 | 291 643.00 | | 291 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462 443.00 | 1 462 443.00 | | 1 462 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 10 493 395.00 | 10 493 395.00 | | 10 493 395.00 |
VB T. V. A. | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VC Groupe et associés | 6 279 896.00 | 6 279 896.00 | | 6 279 896.00 |
VP Divers | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 892 247.00 | 16 890 541.00 | 1 706.00 | 16 892 247.00 |
VW T.V.A. | 821 215.00 | 821 215.00 | | 821 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 861 150.00 | 10 861 150.00 | | 10 861 150.00 |