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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 779.00 | 212.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 284.00 | 229 931.00 | 9 352.00 | 239 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 490.00 | 75 597.00 | 48 893.00 | 124 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 201.00 | 306 308.00 | 58 893.00 | 365 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
BP En cours de production de services | 435 150.00 | | 435 150.00 | 435 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
BZ Autres créances | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 602.00 | | 787 602.00 | 787 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 803.00 | 306 308.00 | 846 495.00 | 1 152 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 269 943.00 | | | 269 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 285 072.00 | | | 285 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 053.00 | | | 322 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 423.00 | | | 561 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 495.00 | | | 846 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FG Production vendue services | 1 057 714.00 | | 1 057 714.00 | 1 057 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 650.00 | | 1 058 650.00 | 1 058 650.00 |
FM Production stockée | | | -4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 798.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 347.00 | | | 1 075 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 281.00 | | | 1 070 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 383.00 | | | 362 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 507.00 | | | 360 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 287.00 | 23 798.00 | 20 777.00 | 303 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 30.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 538.00 | 23 768.00 | 20 777.00 | 302 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 021.00 | 16 554.00 | 28 467.00 | 45 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 370.00 | 210 903.00 | 28 467.00 | 239 370.00 |