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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 808.00 | 182.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 087.00 | 232 768.00 | 6 318.00 | 239 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 725.00 | 88 512.00 | 35 213.00 | 123 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 239.00 | 322 089.00 | 42 149.00 | 364 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BP En cours de production de services | 436 800.00 | | 436 800.00 | 436 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 604.00 | | 808 604.00 | 808 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 843.00 | 322 089.00 | 850 754.00 | 1 172 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 275 010.00 | | | 275 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 305 971.00 | | | 305 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 002.00 | | | 344 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 782.00 | | | 544 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 754.00 | | | 850 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FG Production vendue services | 1 099 018.00 | | 1 099 018.00 | 1 099 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 524.00 | | 1 106 524.00 | 1 106 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 160.00 | | | 1 109 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 261.00 | | | 1 088 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 201.00 | | 3 717.00 | 365 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 679.00 | 364 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 679.00 | 362 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 775.00 | | 3 717.00 | 363 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 308.00 | 20 460.00 | 4 679.00 | 306 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 29.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 529.00 | 20 430.00 | 4 679.00 | 305 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
VB T. V. A. | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 15 450.00 | 13 039.00 | 28 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 780.00 | 187 741.00 | 13 039.00 | 200 780.00 |