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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 397.00 | 21.00 | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 3 497.00 | 9 085.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 792.00 | 103 544.00 | 55 248.00 | 158 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 887.00 | 104 916.00 | 7 971.00 | 112 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 079.00 | 214 354.00 | 284 725.00 | 499 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
BP En cours de production de services | 281 338.00 | | 281 338.00 | 281 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 351.00 | | 629 351.00 | 629 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 430.00 | 214 355.00 | 914 075.00 | 1 128 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 347 585.00 | 310 705.00 | | 347 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 397.00 | 36 880.00 | | -100 397.00 |
DL TOTAL (I) | 257 249.00 | 357 646.00 | | 257 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 058.00 | 60.00 | | 264 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 463.00 | 85 930.00 | | 233 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 633.00 | 60 864.00 | | 95 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 660.00 | 50 939.00 | | 60 660.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 826.00 | 197 793.00 | | 656 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 075.00 | 556 172.00 | | 914 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 972.00 | | 281 613.00 | 388 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 505.00 | 499 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 070.00 | 284 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | 203 900.00 | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 118.00 | | 69 213.00 | 386 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 8 500.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 415.00 | 16 397.00 | 170 457.00 | 368 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 42.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 060.00 | 16 355.00 | 170 457.00 | 366 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 058.00 | 41 148.00 | 166 456.00 | 264 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VP Divers | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 557.00 | 206 457.00 | 8 100.00 | 214 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 363.00 | 200 453.00 | 166 456.00 | 423 363.00 |