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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 295.00 | 122.00 | 2 418.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 631.00 | 11 950.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 900.00 | 231 423.00 | 10 476.00 | 241 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 952.00 | 113 855.00 | 18 097.00 | 131 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 288.00 | 348 205.00 | 41 082.00 | 389 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
BP En cours de production de services | 464 120.00 | | 464 120.00 | 464 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
BZ Autres créances | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 624.00 | | 867 624.00 | 867 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 912.00 | 348 205.00 | 908 706.00 | 1 256 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DL TOTAL (I) | 340 798.00 | | | 340 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 806.00 | | | 392 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 908.00 | | | 567 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 706.00 | | | 908 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 102.00 | | | 175 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 001.00 | | 21 965.00 | 368 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 389 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 386 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 148.00 | | 21 965.00 | 365 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 962.00 | 17 922.00 | 678.00 | 330 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 239.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 906.00 | 16 682.00 | 678.00 | 329 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UX Autres créances clients | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VP Divers | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 674.00 | 243 674.00 | | 243 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |