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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 325.00 | 93.00 | 2 418.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 1 470.00 | 11 111.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 883.00 | 235 112.00 | 7 771.00 | 242 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 952.00 | 122 700.00 | 9 251.00 | 131 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 271.00 | 361 608.00 | 28 662.00 | 390 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
BP En cours de production de services | 580 903.00 | | 580 903.00 | 580 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
BZ Autres créances | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
CF Disponibilités | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 058.00 | | 1 017 058.00 | 1 017 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 329.00 | 361 608.00 | 1 045 721.00 | 1 407 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 301 936.00 | | | 301 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 350 766.00 | | | 350 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 391.00 | | | 501 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 954.00 | | | 694 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 721.00 | | | 1 045 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 288.00 | | 983.00 | 389 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 435.00 | | 983.00 | 386 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 206.00 | 13 403.00 | 361 609.00 | 348 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 30.00 | 2 325.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 910.00 | 13 373.00 | 359 283.00 | 345 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 218 530.00 | 218 530.00 | | 218 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |