| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 355.00 | 63.00 | 2 418.00 |
AP Constructions | 12 582.00 | 2 309.00 | 10 272.00 | 12 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 583.00 | 237 401.00 | 4 182.00 | 241 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 952.00 | 126 349.00 | 5 603.00 | 131 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 971.00 | 368 415.00 | 20 556.00 | 388 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BP En cours de production de services | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 940.00 | 90.00 | 137 849.00 | 137 940.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 705.00 | 90.00 | 535 615.00 | 535 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 677.00 | 368 505.00 | 556 172.00 | 924 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 310 704.00 | | | 310 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 357 646.00 | | | 357 646.00 |
DP Provisions pour risques | 733.00 | | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 733.00 | | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 172.00 | | | 556 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 609.00 | 8 106.00 | 1 300.00 | 361 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 30.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 283.00 | 8 077.00 | 1 300.00 | 359 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
UX Autres créances clients | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |