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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 1 056.00 | 1 362.00 | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 383.00 | 228 368.00 | 12 015.00 | 240 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 764.00 | 101 537.00 | 23 226.00 | 124 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 000.00 | 330 961.00 | 37 038.00 | 368 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
BP En cours de production de services | 545 825.00 | | 545 825.00 | 545 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 935.00 | 2 737.00 | 127 197.00 | 129 935.00 |
BZ Autres créances | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 248.00 | 2 737.00 | 911 510.00 | 914 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 249.00 | 333 699.00 | 948 549.00 | 1 282 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DL TOTAL (I) | 318 184.00 | | | 318 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 661.00 | | | 470 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 365.00 | | | 630 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 549.00 | | | 948 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 424.00 | | | 151 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 239.00 | | | 364 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 813.00 | | | 362 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 089.00 | 18 156.00 | 9 284.00 | 322 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 689.00 | 442.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 280.00 | 17 467.00 | 8 842.00 | 321 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 392.00 | 14 113.00 | 8 279.00 | 22 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VP Divers | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 177.00 | 225 177.00 | | 225 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 703.00 | 151 424.00 | 8 279.00 | 159 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |