| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 24 386.00 | 22 492.00 | 1 894.00 | 24 386.00 |
AP Constructions | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 034.00 | 120 489.00 | 16 545.00 | 137 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 530.00 | 304 154.00 | 65 376.00 | 369 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 479.00 | 473 977.00 | 129 503.00 | 603 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 012.00 | | 236 012.00 | 236 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 065.00 | 1 254.00 | 115 811.00 | 117 065.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 041.00 | | 300 041.00 | 300 041.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 045.00 | 1 254.00 | 823 791.00 | 825 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 525.00 | 475 231.00 | 953 294.00 | 1 428 525.00 |
CU Autres participations | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 290.00 | 421 595.00 | | 432 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | 25 695.00 | | 22 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 564 562.00 | 557 706.00 | | 564 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 928.00 | 314 562.00 | | 280 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841.00 | 31 229.00 | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 45 409.00 | | 49 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | 29 957.00 | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 732.00 | 421 161.00 | | 388 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 294.00 | 978 867.00 | | 953 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 732.00 | 295 991.00 | | 388 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 804.00 | 636 731.00 | 3 501 534.00 | 2 864 804.00 |
FG Production vendue services | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 780.00 | 636 731.00 | 3 667 510.00 | 3 030 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 1 600.00 | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 318.00 | 8 220.00 | | 468 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 290.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 650.00 | 10 110.00 | | 471 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 2 271.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 536.00 | 8 220.00 | | 468 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 732.00 | 10 491.00 | | 470 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -381.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 994.00 | 327.00 | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 062.00 | 4 086 531.00 | | 4 144 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 790.00 | 4 060 836.00 | | 4 121 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 272.00 | 25 695.00 | | 22 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 302.00 | | 53 451.00 | 1 019 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 418.00 | 45 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 273.00 | 603 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 536 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 628.00 | | 43 451.00 | 494 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 105.00 | | 10 000.00 | 503 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 690.00 | 16 024.00 | 737.00 | 458 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 122.00 | 16 024.00 | 737.00 | 437 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | | 417.00 | 1 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UP Prêts | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 607.00 | 48 567.00 | 108 040.00 | 156 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VP Divers | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 162.00 | 202 162.00 | 40.00 | 202 162.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 732.00 | 180 692.00 | 108 040.00 | 288 732.00 |