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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 24 386.00 | 23 868.00 | 518.00 | 24 386.00 |
AP Constructions | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 645.00 | 144 763.00 | 31 882.00 | 176 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 655.00 | 379 894.00 | 158 762.00 | 538 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 876.00 | 575 368.00 | 396 508.00 | 971 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BT Marchandises | 652 043.00 | | 652 043.00 | 652 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 251.00 | | 298 251.00 | 298 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 477.00 | 4 224.00 | 22 253.00 | 26 477.00 |
BZ Autres créances | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 475 833.00 | | 1 475 833.00 | 1 475 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 080.00 | 4 224.00 | 2 685 856.00 | 2 690 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 956.00 | 579 592.00 | 3 082 365.00 | 3 661 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
CU Autres participations | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 469.00 | 458 549.00 | | 457 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 215.00 | 31 071.00 | | 37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 604 685.00 | 599 619.00 | | 604 685.00 |
DP Provisions pour risques | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 8 686.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 111.00 | 25 327.00 | | 17 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 343.00 | 762 249.00 | | 957 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | 39 568.00 | | 54 802.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 82.00 | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 836.00 | 835 911.00 | | 2 431 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 365.00 | 1 435 531.00 | | 3 082 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 836.00 | 835 911.00 | | 1 031 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 990.00 | | 65 886.00 | 905 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 535.00 | | 31 427.00 | 713 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 887.00 | | 34 460.00 | 170 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 292.00 | 36 076.00 | | 539 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 723.00 | 36 076.00 | | 517 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 343.00 | 957 343.00 | | 957 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 836.00 | 2 431 836.00 | | 2 431 836.00 |