| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 24 386.00 | 23 180.00 | 1 206.00 | 24 386.00 |
AP Constructions | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 344.00 | 129 923.00 | 17 422.00 | 147 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 969.00 | 326 483.00 | 168 486.00 | 494 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BF Prêts | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 066.00 | 506 428.00 | 315 637.00 | 822 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 331.00 | | 159 331.00 | 159 331.00 |
BT Marchandises | 441 417.00 | | 441 417.00 | 441 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 960.00 | 1 254.00 | 80 706.00 | 81 960.00 |
BZ Autres créances | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 153.00 | 1 254.00 | 1 188 899.00 | 1 190 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 219.00 | 507 683.00 | 1 504 536.00 | 2 012 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
CU Autres participations | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 801.00 | 442 562.00 | | 460 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 18 239.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 583 549.00 | 570 801.00 | | 583 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 767.00 | 359 803.00 | | 258 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 712.00 | 1 352.00 | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 631.00 | 348 546.00 | | 603 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 872.00 | 54 398.00 | | 37 872.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 987.00 | 764 103.00 | | 920 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 536.00 | 1 334 904.00 | | 1 504 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 309.00 | 705 368.00 | | 912 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167 774.00 | 626 753.00 | 6 794 527.00 | 6 167 774.00 |
FG Production vendue services | 68 562.00 | 1 554.00 | 70 116.00 | 68 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 336.00 | 628 307.00 | 6 864 643.00 | 6 236 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 522 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 4 877.00 | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 300.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 3 264.00 | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 107.00 | 3 564.00 | | 12 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | 3 264.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 3 264.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | 300.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 832.00 | -5 291.00 | | -5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 966.00 | 4 130 029.00 | | 6 879 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 218.00 | 4 111 790.00 | | 6 867 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748.00 | 18 239.00 | | 12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 101.00 | | 184 920.00 | 648 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 128 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 822 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | 671 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 087.00 | | 117 510.00 | 562 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 446.00 | | 67 410.00 | 64 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 409.00 | 19 365.00 | 4 346.00 | 491 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 841.00 | 19 365.00 | 4 346.00 | 469 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
UP Prêts | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VP Divers | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 658.00 | 387 658.00 | | 387 658.00 |