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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 39 686.00 | 24 696.00 | 14 990.00 | 39 686.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 5 722.00 | 10 211.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 645.00 | 153 057.00 | 23 588.00 | 176 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 050.00 | 416 891.00 | 240 159.00 | 657 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 547.00 | 621 934.00 | 469 613.00 | 1 091 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BT Marchandises | 931 222.00 | | 931 222.00 | 931 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 641 735.00 | | 1 641 735.00 | 1 641 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 993.00 | | 2 954 993.00 | 2 954 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 540.00 | 621 934.00 | 3 424 606.00 | 4 046 540.00 |
CU Autres participations | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 542.00 | 457 469.00 | | 437 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 949.00 | 37 215.00 | | 101 949.00 |
DL TOTAL (I) | 649 490.00 | 604 685.00 | | 649 490.00 |
DP Provisions pour risques | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 875.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 17 111.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 392.00 | 957 343.00 | | 1 235 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 930.00 | 54 802.00 | | 46 930.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 2 148.00 | | 18 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 272.00 | 2 431 836.00 | | 2 729 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 606.00 | 3 082 365.00 | | 3 424 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 876.00 | | 150 939.00 | 971 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 746.00 | 180 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 268.00 | 1 091 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 889 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 961.00 | | 150 875.00 | 744 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 346.00 | | 64.00 | 205 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 368.00 | 53 089.00 | 6 522.00 | 575 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 799.00 | 53 089.00 | 6 522.00 | 553 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
6T Sur comptes clients | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 068.00 | | 4 224.00 | 50 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 392.00 | 1 235 392.00 | | 1 235 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 284.00 | 241 275.00 | 144 009.00 | 385 284.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 272.00 | 1 303 272.00 | | 1 303 272.00 |