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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 24 386.00 | 22 836.00 | 1 550.00 | 24 386.00 |
AP Constructions | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 139.00 | 126 136.00 | 12 003.00 | 138 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 288.00 | 315 595.00 | 78 693.00 | 394 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BF Prêts | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 101.00 | 491 409.00 | 156 692.00 | 648 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
BT Marchandises | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 379.00 | | 343 379.00 | 343 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 143.00 | 1 254.00 | 175 889.00 | 177 143.00 |
BZ Autres créances | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 466.00 | 1 254.00 | 1 178 212.00 | 1 179 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 568.00 | 492 664.00 | 1 334 904.00 | 1 827 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
CU Autres participations | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 562.00 | 432 290.00 | | 442 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 22 272.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 570 801.00 | 564 562.00 | | 570 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 803.00 | 280 928.00 | | 359 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 18 841.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 546.00 | 49 787.00 | | 348 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 398.00 | 39 171.00 | | 54 398.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 103.00 | 388 732.00 | | 764 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 904.00 | 953 294.00 | | 1 334 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 368.00 | 280 692.00 | | 705 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | 24 236.00 | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 003.00 | 481 764.00 | 3 988 767.00 | 3 507 003.00 |
FG Production vendue services | 105 292.00 | 25 027.00 | 130 319.00 | 105 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 296.00 | 506 791.00 | 4 119 087.00 | 3 612 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | 3 204.00 | | 4 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 2 915.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 264.00 | 468 318.00 | | 3 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | 471 650.00 | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 468 536.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 470 732.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 919.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 291.00 | -2 994.00 | | -5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 029.00 | 4 144 062.00 | | 4 130 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 790.00 | 4 121 790.00 | | 4 111 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | 22 272.00 | | 18 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 479.00 | | 47 885.00 | 603 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | 64 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 648 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 562 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 224.00 | | 25 862.00 | 536 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 687.00 | | 22 023.00 | 45 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 977.00 | 17 433.00 | | 473 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 408.00 | 17 433.00 | | 452 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 546.00 | 348 546.00 | | 348 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UP Prêts | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 040.00 | 49 305.00 | 58 735.00 | 108 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VP Divers | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
VW T.V.A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 103.00 | 705 368.00 | 58 735.00 | 764 103.00 |