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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 39 686.00 | 26 400.00 | 13 286.00 | 39 686.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 6 788.00 | 9 145.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 595.00 | 160 616.00 | 25 979.00 | 186 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 048.00 | 465 389.00 | 249 659.00 | 715 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 002.00 | 680 762.00 | 363 240.00 | 1 044 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BT Marchandises | 1 071 078.00 | 137 602.00 | 933 476.00 | 1 071 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | 1 280.00 | 3 270.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 195 399.00 | | 195 399.00 | 195 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 833.00 | | 1 065 833.00 | 1 065 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 291.00 | 138 882.00 | 3 240 409.00 | 3 379 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 293.00 | 819 644.00 | 3 603 649.00 | 4 423 293.00 |
CU Autres participations | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 490.00 | 437 542.00 | | 481 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 596.00 | 101 949.00 | | 118 596.00 |
DL TOTAL (I) | 710 086.00 | 649 490.00 | | 710 086.00 |
DP Provisions pour risques | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 796.00 | 1 400 875.00 | | 1 406 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 726.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 986.00 | 1 235 392.00 | | 1 356 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 46 930.00 | | 55 266.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 18 915.00 | | 1 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 847 720.00 | 2 729 272.00 | | 2 847 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 649.00 | 3 424 606.00 | | 3 603 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 462.00 | 1 652 782.00 | | 1 766 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 547.00 | | 109 232.00 | 1 091 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 777.00 | 65 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 777.00 | 1 044 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 957 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 314.00 | | 107 948.00 | 889 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 664.00 | | 1 284.00 | 180 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 934.00 | 68 872.00 | 10 044.00 | 621 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 366.00 | 68 872.00 | 10 044.00 | 600 366.00 |