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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AN Terrains | 24 386.00 | 23 524.00 | 862.00 | 24 386.00 |
AP Constructions | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 439.00 | 137 173.00 | 28 266.00 | 165 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 436.00 | 351 753.00 | 166 683.00 | 518 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 989.00 | 539 292.00 | 366 698.00 | 905 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BT Marchandises | 542 751.00 | | 542 751.00 | 542 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 137 493.00 | | 137 493.00 | 137 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 833.00 | | 1 068 833.00 | 1 068 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 823.00 | 539 292.00 | 1 435 531.00 | 1 974 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
CU Autres participations | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 549.00 | 460 801.00 | | 458 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | 12 748.00 | | 31 071.00 |
DL TOTAL (I) | 599 619.00 | 583 549.00 | | 599 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | 258 767.00 | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 327.00 | 20 712.00 | | 25 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 249.00 | 603 631.00 | | 762 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 568.00 | 37 872.00 | | 39 568.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 911.00 | 920 987.00 | | 835 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 531.00 | 1 504 536.00 | | 1 435 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 911.00 | 912 309.00 | | 835 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 066.00 | | 156 112.00 | 822 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 405.00 | 170 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 188.00 | 905 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 713 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 974.00 | | 47 344.00 | 671 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 524.00 | | 108 768.00 | 128 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 428.00 | 32 863.00 | | 506 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 860.00 | 32 863.00 | | 484 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 249.00 | 762 249.00 | | 762 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VI Groupe et associés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 056.00 | | | 1 000 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 479.00 | 288 479.00 | | 288 479.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 911.00 | 835 911.00 | | 835 911.00 |