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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 84 398.00 | 42 927.00 | 41 471.00 | 84 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 982.00 | 47 003.00 | 3 979.00 | 50 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 222.00 | 453 078.00 | 151 144.00 | 604 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 377.00 | 548 423.00 | 417 953.00 | 966 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 69 960.00 | 852.00 | 69 108.00 | 69 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
BZ Autres créances | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 822.00 | 852.00 | 364 970.00 | 365 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 200.00 | 549 275.00 | 782 924.00 | 1 332 200.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 467 604.00 | | | 467 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 523 659.00 | | | 523 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 924.00 | | | 782 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 501.00 | | | 218 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 109.00 | | 244 109.00 | 244 109.00 |
FG Production vendue services | 751 882.00 | | 751 882.00 | 751 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 991.00 | | 995 991.00 | 995 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 761.00 | | | 1 068 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 506.00 | | | 1 032 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 826.00 | 62 891.00 | | 937 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 340.00 | 966 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 598.00 | 748 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 081.00 | 62 268.00 | | 720 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | 623.00 | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 955.00 | 46 419.00 | 27 951.00 | 529 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 108.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 648.00 | 46 311.00 | 27 951.00 | 524 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | 3.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 947.00 | 27 184.00 | 40 763.00 | 67 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 036.00 | 171 093.00 | 3 943.00 | 175 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 265.00 | 218 502.00 | 40 763.00 | 259 265.00 |