| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 53 878.00 | 44 742.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 41 100.00 | 3 122.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 200.00 | 449 616.00 | 156 584.00 | 606 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 962.00 | 550 010.00 | 433 951.00 | 983 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BZ Autres créances | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 650.00 | | 286 650.00 | 286 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 613.00 | 550 010.00 | 720 602.00 | 1 270 613.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 758.00 | | | -41 758.00 |
DL TOTAL (I) | 464 694.00 | | | 464 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 602.00 | | | 720 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 742.00 | | | 946 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 943.00 | | | 730 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 366.00 | 58 645.00 | | 491 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 951.00 | 58 645.00 | | 485 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 404.00 | 28 514.00 | 49 890.00 | 78 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VP Divers | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 005.00 | 150 913.00 | 2 093.00 | 153 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 908.00 | 206 018.00 | 49 890.00 | 255 908.00 |