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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
AN Terrains | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
AP Constructions | 407 526.00 | 88 505.00 | 319 021.00 | 407 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 287.00 | 44 161.00 | 5 127.00 | 49 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 238.00 | 451 233.00 | 161 005.00 | 612 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 304.00 | 588 477.00 | 720 826.00 | 1 309 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 311.00 | | 316 311.00 | 316 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 615.00 | 588 477.00 | 1 037 138.00 | 1 625 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 456 505.00 | 468 175.00 | | 456 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 771.00 | -11 669.00 | | -36 771.00 |
DL TOTAL (I) | 439 535.00 | 476 305.00 | | 439 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 095.00 | 406 142.00 | | 418 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | 20 987.00 | | 12 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 48 391.00 | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 820.00 | 127 541.00 | | 128 820.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 8 541.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 603.00 | 611 602.00 | | 597 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 138.00 | 1 087 907.00 | | 1 037 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 094.00 | | 78 415.00 | 1 322 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 205.00 | 1 309 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 805.00 | 1 093 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 834.00 | | | 211 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 086.00 | | 78 415.00 | 1 104 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 309.00 | 78 909.00 | 88 741.00 | 598 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 730.00 | 78 909.00 | 88 741.00 | 593 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 095.00 | 60 561.00 | 202 357.00 | 418 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 900.00 | 138 209.00 | 2 691.00 | 140 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 603.00 | 240 069.00 | 202 357.00 | 597 603.00 |