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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 202 225.00 | | 202 225.00 | 202 225.00 |
AN Terrains | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
AP Constructions | 407 526.00 | 107 239.00 | 300 287.00 | 407 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 291.00 | 45 876.00 | 6 415.00 | 52 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 884.00 | 495 385.00 | 119 499.00 | 614 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 523.00 | 653 079.00 | 660 444.00 | 1 313 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 761.00 | | 285 761.00 | 285 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 284.00 | 653 079.00 | 946 205.00 | 1 599 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 419 735.00 | 456 505.00 | | 419 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | -36 771.00 | | -6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 432 737.00 | 439 535.00 | | 432 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 755.00 | 418 338.00 | | 357 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | 12 461.00 | | 13 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 35 691.00 | | 34 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 520.00 | 128 820.00 | | 106 520.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 2 294.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 468.00 | 597 603.00 | | 513 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 205.00 | 1 037 138.00 | | 946 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 791.00 | 597 603.00 | | 214 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 303.00 | | 14 847.00 | 1 309 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 1 313 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 206 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 1 099 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 834.00 | | | 211 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 696.00 | | 8 847.00 | 1 093 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 6 000.00 | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 477.00 | 67 800.00 | 3 198.00 | 588 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 898.00 | 67 800.00 | 3 198.00 | 583 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 755.00 | 59 155.00 | 161 042.00 | 357 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 391.00 | 214 791.00 | 161 042.00 | 513 391.00 |