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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 726.00 | 47 968.00 | 40 758.00 | 88 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 223.00 | 38 855.00 | 5 367.00 | 44 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 845.00 | 399 126.00 | 189 718.00 | 588 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 742.00 | 491 365.00 | 455 376.00 | 946 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 84 710.00 | 952.00 | 83 758.00 | 84 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BZ Autres créances | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 737.00 | 952.00 | 354 785.00 | 355 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 479.00 | 492 317.00 | 810 161.00 | 1 302 479.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 494 859.00 | | | 494 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 515 453.00 | | | 515 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 708.00 | | | 294 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 161.00 | | | 810 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 377.00 | | | 966 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 751.00 | | | 748 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 424.00 | 48 962.00 | 106 019.00 | 548 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 009.00 | 48 962.00 | 106 019.00 | 543 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 034.00 | 28 541.00 | 66 493.00 | 95 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VP Divers | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 978.00 | 172 885.00 | 2 093.00 | 174 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 365.00 | 226 872.00 | 66 493.00 | 293 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |