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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
AN Terrains | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
AP Constructions | 407 526.00 | 69 630.00 | 337 896.00 | 407 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 077.00 | 42 529.00 | 5 548.00 | 48 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 839.00 | 481 571.00 | 142 268.00 | 623 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 094.00 | 598 309.00 | 723 785.00 | 1 322 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BT Marchandises | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 122.00 | | 364 122.00 | 364 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 216.00 | 598 309.00 | 1 087 907.00 | 1 686 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 468 175.00 | 444 894.00 | | 468 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 669.00 | 23 280.00 | | -11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 476 305.00 | 487 975.00 | | 476 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 142.00 | 156 811.00 | | 406 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987.00 | 28 693.00 | | 20 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 64 731.00 | | 48 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 541.00 | 92 460.00 | | 127 541.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 5 024.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 602.00 | 347 719.00 | | 611 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 907.00 | 835 694.00 | | 1 087 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 205.00 | | 591 911.00 | 1 088 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 022.00 | 1 322 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 211 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 691.00 | 1 104 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 569.00 | | 587 208.00 | 872 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 4 703.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 479.00 | 62 452.00 | 47 623.00 | 583 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | 836.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 064.00 | 62 452.00 | 46 787.00 | 578 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 142.00 | 102 853.00 | 130 736.00 | 406 142.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 828.00 | 129 738.00 | 5 091.00 | 134 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 602.00 | 308 313.00 | 130 736.00 | 611 602.00 |