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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
AN Terrains | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 60 059.00 | 38 561.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 004.00 | 42 418.00 | 3 585.00 | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 881.00 | 475 586.00 | 143 295.00 | 618 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 205.00 | 583 479.00 | 504 725.00 | 1 088 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 944.00 | | 126 944.00 | 126 944.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 968.00 | | 330 968.00 | 330 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 173.00 | 583 479.00 | 835 694.00 | 1 419 173.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DL TOTAL (I) | 487 974.00 | | | 487 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 719.00 | | | 347 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 694.00 | | | 835 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 426.00 | | | 242 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 963.00 | | 124 124.00 | 983 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 1 088 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 332.00 | 872 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 163.00 | | 123 739.00 | 768 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 385.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 011.00 | 52 801.00 | 19 332.00 | 550 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 596.00 | 52 801.00 | 19 332.00 | 544 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 561.00 | 47 268.00 | 105 293.00 | 152 561.00 |
VI Groupe et associés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 476.00 | 173 578.00 | 1 898.00 | 175 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 719.00 | 242 426.00 | 105 293.00 | 347 719.00 |