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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183 364.00 | 4 116 531.00 | 66 832.00 | 4 183 364.00 |
AH Fonds commercial | 10 019 627.00 | 304 898.00 | 9 714 729.00 | 10 019 627.00 |
AN Terrains | 828 296.00 | 393 324.00 | 434 971.00 | 828 296.00 |
AP Constructions | 12 608 466.00 | 6 244 238.00 | 6 364 228.00 | 12 608 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 411 424.00 | 16 502 809.00 | 24 908 616.00 | 41 411 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 603.00 | 701 756.00 | 120 848.00 | 822 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 723.00 | | 801 723.00 | 801 723.00 |
AX Avances et acomptes | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033 395.00 | | 2 033 395.00 | 2 033 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 291.00 | 80 678.00 | 24 613.00 | 105 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 506 447.00 | 28 344 234.00 | 45 162 213.00 | 73 506 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 317 715.00 | 581 299.00 | 34 736 416.00 | 35 317 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 034 736.00 | 50 928.00 | 8 983 809.00 | 9 034 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 314.00 | | 349 314.00 | 349 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 415 438.00 | 33 682.00 | 14 381 757.00 | 14 415 438.00 |
BZ Autres créances | 12 659 760.00 | 350 183.00 | 12 309 577.00 | 12 659 760.00 |
CF Disponibilités | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 294.00 | | 599 294.00 | 599 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 509 517.00 | 1 016 091.00 | 71 493 426.00 | 72 509 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 067 546.00 | 29 360 325.00 | 116 707 221.00 | 146 067 546.00 |
CU Autres participations | 535 397.00 | | 535 397.00 | 535 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 759.00 | | | 178 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 295.00 | | | 851 295.00 |
DG Autres réserves | 10 346 261.00 | | | 10 346 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757 058.00 | | | 7 757 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 773 853.00 | | | 1 773 853.00 |
DK Provisions réglementées | 14 272 005.00 | | | 14 272 005.00 |
DL TOTAL (I) | 75 179 231.00 | | | 75 179 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 582.00 | | | 1 021 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 582.00 | | | 1 021 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030 968.00 | | | 12 030 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 372.00 | | | 16 240 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 081 267.00 | | | 10 081 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 896.00 | | | 684 896.00 |
EA Autres dettes | 1 007 084.00 | | | 1 007 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 418 261.00 | | | 40 418 261.00 |
ED (V) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 707 221.00 | | | 116 707 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 778 682.00 | | | 32 778 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584 003.00 | | | 1 584 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 256 422.00 | 61 098 054.00 | 190 354 476.00 | 129 256 422.00 |
FG Production vendue services | 1 009 874.00 | | 1 009 874.00 | 1 009 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 266 296.00 | 61 098 054.00 | 191 364 351.00 | 130 266 296.00 |
FM Production stockée | | | 2 673 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 513 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 443 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 460 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 166 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 566 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 839.00 | |
GE Autres charges | | | 221 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 123 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 426 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 145.00 | | | 323 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 241.00 | | | 312 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 670.00 | | | 728 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 910.00 | | | 1 040 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342 134.00 | | | 2 342 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493 032.00 | | | 2 493 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452 121.00 | | | -1 452 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 836.00 | | | 745 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471 651.00 | | | 3 471 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 079 133.00 | | | 197 079 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 322 075.00 | | | 189 322 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 757 058.00 | | | 7 757 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 674.00 | 373 674.00 | | 373 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 372.00 | 16 240 372.00 | | 16 240 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 896.00 | 684 896.00 | | 684 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 084.00 | 1 007 084.00 | | 1 007 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 732 598.00 | 27 505 213.00 | 2 227 386.00 | 29 732 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 418 261.00 | 32 778 682.00 | 6 537 344.00 | 40 418 261.00 |