| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226 985.00 | 4 166 087.00 | 60 898.00 | 4 226 985.00 |
AH Fonds commercial | 6 008 019.00 | 304 898.00 | 5 703 121.00 | 6 008 019.00 |
AN Terrains | 742 300.00 | 407 107.00 | 335 193.00 | 742 300.00 |
AP Constructions | 11 986 595.00 | 6 495 996.00 | 5 490 598.00 | 11 986 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 535 235.00 | 24 419 376.00 | 23 115 859.00 | 47 535 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 618.00 | 1 411 395.00 | 2 849 223.00 | 4 260 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 110.00 | | 1 155 110.00 | 1 155 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 027 252.00 | | 2 027 252.00 | 2 027 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 291.00 | 80 678.00 | 24 613.00 | 105 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 607 513.00 | 37 285 538.00 | 51 321 975.00 | 88 607 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 916 679.00 | 1 478 513.00 | 23 438 166.00 | 24 916 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 715 819.00 | 204 049.00 | 11 511 770.00 | 11 715 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 281 957.00 | | 18 281 957.00 | 18 281 957.00 |
BZ Autres créances | 30 135 229.00 | 350 183.00 | 29 785 046.00 | 30 135 229.00 |
CF Disponibilités | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 501.00 | | 1 218 501.00 | 1 218 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 430 956.00 | 2 032 745.00 | 84 398 212.00 | 86 430 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 478.00 | | 141 478.00 | 141 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 179 947.00 | 39 318 283.00 | 135 861 665.00 | 175 179 947.00 |
CU Autres participations | 10 535 397.00 | | 10 535 397.00 | 10 535 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 405 760.00 | 44 405 760.00 | | 44 405 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173 162.00 | 5 173 162.00 | | 5 173 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909 220.00 | 1 619 900.00 | | 1 909 220.00 |
DG Autres réserves | 27 116 401.00 | 22 729 468.00 | | 27 116 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 369.00 | 5 786 397.00 | | 3 253 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973 773.00 | 1 214 158.00 | | 973 773.00 |
DK Provisions réglementées | 15 857 876.00 | 15 194 839.00 | | 15 857 876.00 |
DL TOTAL (I) | 98 689 559.00 | 96 123 682.00 | | 98 689 559.00 |
DP Provisions pour risques | 261 478.00 | 100 000.00 | | 261 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 478.00 | 100 000.00 | | 261 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034 078.00 | 22 683 571.00 | | 9 034 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 500.00 | 300 232.00 | | 1 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891 012.00 | 17 200 457.00 | | 17 891 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 190.00 | 9 182 278.00 | | 7 094 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 701.00 | 230 344.00 | | 434 701.00 |
EA Autres dettes | 1 172 181.00 | 1 405 207.00 | | 1 172 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 898 664.00 | 51 002 088.00 | | 36 898 664.00 |
ED (V) | 11 963.00 | 82 401.00 | | 11 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 861 665.00 | 147 308 172.00 | | 135 861 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 107 650.00 | 51 002 088.00 | | 32 107 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 296.00 | 13 472 736.00 | | 2 124 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 050 878.00 | 51 540 802.00 | 185 591 680.00 | 134 050 878.00 |
FG Production vendue services | 1 007 395.00 | | 1 007 395.00 | 1 007 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 058 274.00 | 51 540 802.00 | 186 599 076.00 | 135 058 274.00 |
FM Production stockée | | | -1 377 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 951 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 429 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 769 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 147 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 943 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 066 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 815 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 626.00 | 886 233.00 | | 199 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 144.00 | 108 711.00 | | 9 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 387.00 | 281 149.00 | | 288 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793 616.00 | 2 013 480.00 | | 793 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 147.00 | 2 403 340.00 | | 1 091 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 843.00 | 1 286 662.00 | | 98 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315 707.00 | 1 261 726.00 | | 1 315 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 550.00 | 2 578 945.00 | | 1 414 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 404.00 | -175 605.00 | | -323 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 173.00 | 1 898 386.00 | | 1 239 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 245 012.00 | 202 014 184.00 | | 189 245 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 991 644.00 | 196 227 787.00 | | 185 991 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 369.00 | 5 786 397.00 | | 3 253 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 462.00 | 42 559.00 | | 25 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 520 568.00 | | 2 180 789.00 | 86 520 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 016.00 | 16 828.00 | 88 607 513.00 | 77 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 016.00 | 16 828.00 | 65 679 858.00 | 77 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220 753.00 | | 14 252.00 | 10 220 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 609 339.00 | | 2 164 363.00 | 63 609 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 477.00 | | 2 174.00 | 12 690 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 809 805.00 | 3 743 947.00 | 16 828.00 | 32 809 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451 820.00 | 19 165.00 | | 4 451 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357 985.00 | 3 724 782.00 | 16 828.00 | 28 357 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 194 839.00 | 1 245 707.00 | 582 671.00 | 15 194 839.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 211 478.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 828 881.00 | | 160 945.00 | 828 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 317 265.00 | 1 682 562.00 | 2 317 265.00 | 2 317 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577 007.00 | 1 682 562.00 | 2 478 210.00 | 3 577 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 871 845.00 | 3 139 747.00 | 3 110 881.00 | 18 871 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682 562.00 | 2 317 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 315 707.00 | 793 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891 012.00 | 17 891 012.00 | | 17 891 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435 146.00 | 3 435 146.00 | | 3 435 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255 331.00 | 2 255 331.00 | | 2 255 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 701.00 | 434 701.00 | | 434 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 181.00 | 1 172 181.00 | | 1 172 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 027 252.00 | | 2 027 252.00 | 2 027 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
UX Autres créances clients | 18 281 957.00 | 18 281 957.00 | | 18 281 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VB T. V. A. | 1 392 588.00 | 1 392 588.00 | | 1 392 588.00 |
VC Groupe et associés | 26 911 447.00 | 26 911 447.00 | | 26 911 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 296.00 | 2 124 296.00 | | 2 124 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 909 782.00 | 2 118 768.00 | 4 568 167.00 | 6 909 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 644.00 | 1 382 644.00 | | 1 382 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 573.00 | | | 2 296 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994 950.00 | 994 950.00 | | 994 950.00 |
VP Divers | 390 973.00 | 390 973.00 | | 390 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238 160.00 | 1 238 160.00 | | 1 238 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 499.00 | 394 499.00 | | 394 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 501.00 | 1 218 501.00 | | 1 218 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 687 650.00 | 49 635 687.00 | 2 051 963.00 | 51 687 650.00 |
VW T.V.A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 898 664.00 | 32 107 650.00 | 4 568 167.00 | 36 898 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 670.00 | 1 073 980.00 | | 1 004 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014 307.00 | 895 640.00 | | 1 014 307.00 |
ST Autres comptes | 19 166 028.00 | 18 109 391.00 | | 19 166 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 441 043.00 | 2 522 966.00 | | 2 441 043.00 |
YT Sous‐traitance | 5 785 804.00 | 5 774 590.00 | | 5 785 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 740 314.00 | 5 691 917.00 | | 5 740 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104 566.00 | 1 146 530.00 | | 1 104 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109 236.00 | 2 220 510.00 | | 2 109 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 668 411.00 | | | 7 668 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 636 256.00 | | | 13 636 256.00 |
ZE Dividendes | 1 110 144.00 | | | 1 110 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 147 496.00 | 32 994 503.00 | | 34 147 496.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 650.00 | | | 650.00 |