| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212 734.00 | 4 146 922.00 | 65 811.00 | 4 212 734.00 |
AH Fonds commercial | 6 008 019.00 | 304 898.00 | 5 703 121.00 | 6 008 019.00 |
AN Terrains | 742 300.00 | 382 630.00 | 359 670.00 | 742 300.00 |
AP Constructions | 11 938 169.00 | 6 115 056.00 | 5 823 112.00 | 11 938 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 588 910.00 | 21 524 077.00 | 25 064 834.00 | 46 588 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262 944.00 | 1 165 102.00 | 3 097 842.00 | 4 262 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
AX Avances et acomptes | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 078.00 | | 2 025 078.00 | 2 025 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 291.00 | 80 678.00 | 24 613.00 | 105 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 520 568.00 | 33 719 364.00 | 52 801 204.00 | 86 520 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 686 408.00 | 2 112 401.00 | 36 574 007.00 | 38 686 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 093 094.00 | 204 864.00 | 12 888 230.00 | 13 093 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 199.00 | | 231 199.00 | 231 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 293 885.00 | | 17 293 885.00 | 17 293 885.00 |
BZ Autres créances | 26 255 430.00 | 350 183.00 | 25 905 247.00 | 26 255 430.00 |
CF Disponibilités | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021 495.00 | | 1 021 495.00 | 1 021 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 656 683.00 | 2 667 448.00 | 93 989 235.00 | 96 656 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 177 251.00 | 36 386 812.00 | 146 790 439.00 | 183 177 251.00 |
CU Autres participations | 10 535 397.00 | | 10 535 397.00 | 10 535 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 405 760.00 | | | 44 405 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173 162.00 | | | 5 173 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619 900.00 | | | 1 619 900.00 |
DG Autres réserves | 22 729 468.00 | | | 22 729 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786 397.00 | | | 5 786 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214 158.00 | | | 1 214 158.00 |
DK Provisions réglementées | 15 194 839.00 | | | 15 194 839.00 |
DL TOTAL (I) | 96 123 682.00 | | | 96 123 682.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 683 571.00 | | | 22 683 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 232.00 | | | 300 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 670.00 | | | 16 820 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044 333.00 | | | 9 044 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
EA Autres dettes | 1 405 207.00 | | | 1 405 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 484 356.00 | | | 50 484 356.00 |
ED (V) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 790 439.00 | | | 146 790 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 585 682.00 | | | 43 585 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 472 736.00 | | | 13 472 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 505 812.00 | 61 208 913.00 | 194 714 725.00 | 133 505 812.00 |
FG Production vendue services | 1 048 466.00 | | 1 048 466.00 | 1 048 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 554 278.00 | 61 208 913.00 | 195 763 191.00 | 134 554 278.00 |
FM Production stockée | | | 506 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 022 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 323 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 994 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 278 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317 265.00 | |
GE Autres charges | | | 67 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 530 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 860 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886 233.00 | | | 886 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 149.00 | | | 281 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013 480.00 | | | 2 013 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 340.00 | | | 2 403 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 662.00 | | | 1 286 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261 726.00 | | | 1 261 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578 945.00 | | | 2 578 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 605.00 | | | -175 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898 386.00 | | | 1 898 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 014 184.00 | | | 202 014 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 227 787.00 | | | 196 227 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786 397.00 | | | 5 786 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 033 442.00 | | 15 363 449.00 | 74 033 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 683.00 | 12 690 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 741 445.00 | 134 878.00 | 86 520 568.00 | 2 741 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 10 220 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 445.00 | 123 505.00 | 63 609 339.00 | 2 741 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 203 068.00 | | 18 375.00 | 10 203 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 129 215.00 | | 5 345 074.00 | 61 129 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 159.00 | | 10 000 000.00 | 2 701 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 501 445.00 | | | 2 501 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 184 784.00 | 3 718 659.00 | 93 638.00 | 29 184 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435 374.00 | 16 447.00 | | 4 435 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 749 411.00 | 3 702 212.00 | 93 638.00 | 24 749 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 895 502.00 | 1 261 726.00 | 962 389.00 | 14 895 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 535.00 | | 930 535.00 | 1 030 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 019 972.00 | | 191 091.00 | 1 019 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 509 515.00 | 2 317 265.00 | 1 509 515.00 | 1 509 515.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 183.00 | | | 350 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960 377.00 | 2 317 265.00 | 1 700 635.00 | 2 960 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 886 414.00 | 3 578 991.00 | 3 593 560.00 | 18 886 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317 265.00 | 1 509 544.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 261 726.00 | 2 013 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820 670.00 | 16 820 670.00 | | 16 820 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643 395.00 | 3 643 395.00 | | 3 643 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 753.00 | 2 238 753.00 | | 2 238 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 207.00 | 1 405 207.00 | | 1 405 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 025 078.00 | | 2 025 078.00 | 2 025 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
UX Autres créances clients | 17 293 885.00 | 17 293 885.00 | | 17 293 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VB T. V. A. | 2 061 330.00 | 2 061 330.00 | | 2 061 330.00 |
VC Groupe et associés | 18 820 947.00 | 18 820 947.00 | | 18 820 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 472 736.00 | 13 472 736.00 | | 13 472 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210 834.00 | 2 312 161.00 | 6 324 662.00 | 9 210 834.00 |
VI Groupe et associés | 300 232.00 | 300 232.00 | | 300 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 726.00 | | | 2 524 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538 542.00 | 1 538 542.00 | | 1 538 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 227.00 | 363 227.00 | | 363 227.00 |
VP Divers | 544 103.00 | 544 103.00 | | 544 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990 444.00 | 2 990 444.00 | | 2 990 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 245.00 | 2 873 245.00 | | 2 873 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 495.00 | 1 021 495.00 | | 1 021 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 620 599.00 | 44 570 810.00 | 2 049 789.00 | 46 620 599.00 |
VW T.V.A. | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 484 356.00 | 43 585 682.00 | 6 324 662.00 | 50 484 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 980.00 | | | 1 073 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895 640.00 | | | 895 640.00 |
ST Autres comptes | 18 109 391.00 | | | 18 109 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 522 966.00 | | | 2 522 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774 590.00 | | | 5 774 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 691 917.00 | | | 5 691 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146 530.00 | | | 1 146 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220 510.00 | | | 2 220 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 640 539.00 | | | 9 640 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 156 919.00 | | | 15 156 919.00 |
ZE Dividendes | 1 110 144.00 | | | 1 110 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 994 503.00 | | | 32 994 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 634.00 | | | 634.00 |