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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231 157.00 | 4 184 501.00 | 46 656.00 | 4 231 157.00 |
AH Fonds commercial | 6 008 019.00 | 304 898.00 | 5 703 121.00 | 6 008 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
AN Terrains | 742 300.00 | 431 309.00 | 310 991.00 | 742 300.00 |
AP Constructions | 12 370 345.00 | 6 892 568.00 | 5 477 777.00 | 12 370 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 117 985.00 | 27 260 226.00 | 21 857 759.00 | 49 117 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280 225.00 | 1 674 961.00 | 2 605 265.00 | 4 280 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 058.00 | | 1 065 058.00 | 1 065 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 029 423.00 | | 2 029 423.00 | 2 029 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 291.00 | 80 678.00 | 24 613.00 | 105 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 521 997.00 | 40 829 142.00 | 49 692 856.00 | 90 521 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 653 822.00 | 862 068.00 | 20 791 754.00 | 21 653 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 037 195.00 | 260 032.00 | 13 777 163.00 | 14 037 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 362 471.00 | 108 333.00 | 18 254 138.00 | 18 362 471.00 |
BZ Autres créances | 34 775 308.00 | | 34 775 308.00 | 34 775 308.00 |
CF Disponibilités | 498 574.00 | | 498 574.00 | 498 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 998.00 | | 363 998.00 | 363 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 691 368.00 | 1 230 433.00 | 88 460 935.00 | 89 691 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 254 249.00 | 42 059 574.00 | 138 194 675.00 | 180 254 249.00 |
CU Autres participations | 10 535 397.00 | | 10 535 397.00 | 10 535 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 405 760.00 | 44 405 760.00 | | 44 405 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173 162.00 | 5 173 162.00 | | 5 173 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071 888.00 | 1 909 220.00 | | 2 071 888.00 |
DG Autres réserves | 25 096 957.00 | 27 116 401.00 | | 25 096 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716 105.00 | 3 253 369.00 | | 4 716 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 239.00 | 973 773.00 | | 688 239.00 |
DK Provisions réglementées | 16 803 262.00 | 15 857 876.00 | | 16 803 262.00 |
DL TOTAL (I) | 98 955 373.00 | 98 689 559.00 | | 98 955 373.00 |
DP Provisions pour risques | 140 884.00 | 261 478.00 | | 140 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 884.00 | 261 478.00 | | 140 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409 939.00 | 9 034 078.00 | | 6 409 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 000.00 | 1 272 500.00 | | 2 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845 721.00 | 17 891 012.00 | | 19 845 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301 910.00 | 7 094 190.00 | | 9 301 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 434 701.00 | | |
EA Autres dettes | 1 123 236.00 | 1 172 181.00 | | 1 123 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 945 806.00 | 36 898 664.00 | | 38 945 806.00 |
ED (V) | 152 612.00 | 11 963.00 | | 152 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 194 675.00 | 135 861 665.00 | | 138 194 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 477 719.00 | 32 107 650.00 | | 34 477 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 265 000.00 | | | 2 265 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 512 318.00 | 49 590 927.00 | 183 103 245.00 | 133 512 318.00 |
FG Production vendue services | 1 068 773.00 | 180 684.00 | 1 249 457.00 | 1 068 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 581 091.00 | 49 771 610.00 | 184 352 702.00 | 134 581 091.00 |
FM Production stockée | | | 2 321 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 155 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 866 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 831 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 585 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230 433.00 | |
GE Autres charges | | | 25 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 865 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 552 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 734.00 | 288 387.00 | | 289 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 997.00 | 793 616.00 | | 1 114 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 732.00 | 1 091 147.00 | | 1 404 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 045.00 | 98 843.00 | | 373 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 573.00 | 1 315 707.00 | | 1 503 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 617.00 | 1 414 550.00 | | 1 876 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 886.00 | -323 404.00 | | -471 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205 564.00 | 1 239 173.00 | | 2 205 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 950 158.00 | 189 245 012.00 | | 190 950 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 234 053.00 | 185 991 644.00 | | 186 234 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 716 105.00 | 3 253 369.00 | | 4 716 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 607 513.00 | | 3 877 750.00 | 88 607 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963 266.00 | 90 521 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963 266.00 | 67 575 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235 004.00 | | 16 259.00 | 10 235 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 679 858.00 | | 3 859 321.00 | 65 679 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692 651.00 | | 2 171.00 | 12 692 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 536 924.00 | 3 796 827.00 | 66 594.00 | 36 536 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470 985.00 | 18 414.00 | | 4 470 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065 939.00 | 3 778 413.00 | 66 594.00 | 32 065 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 857 876.00 | 1 503 573.00 | 558 186.00 | 15 857 876.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 478.00 | 40 884.00 | 161 478.00 | 261 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 667 935.00 | | 186 629.00 | 667 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 682 562.00 | 1 122 100.00 | 1 682 562.00 | 1 682 562.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781 358.00 | 1 230 433.00 | 2 219 374.00 | 2 781 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900 712.00 | 2 774 889.00 | 2 939 037.00 | 18 900 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 433.00 | 1 682 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 884.00 | 141 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503 573.00 | 1 114 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 845 721.00 | 19 845 721.00 | | 19 845 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236 216.00 | 4 236 216.00 | | 4 236 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712 282.00 | 2 712 282.00 | | 2 712 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341 078.00 | 1 341 078.00 | | 1 341 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 236.00 | 1 123 236.00 | | 1 123 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 029 423.00 | 229 423.00 | 1 800 000.00 | 2 029 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
UX Autres créances clients | 18 253 351.00 | 18 253 351.00 | | 18 253 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
VB T. V. A. | 1 731 591.00 | 1 731 591.00 | | 1 731 591.00 |
VC Groupe et associés | 31 354 144.00 | 31 354 144.00 | | 31 354 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407 503.00 | 1 939 416.00 | 4 143 262.00 | 6 407 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298 331.00 | | | 2 298 331.00 |
VP Divers | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 688.00 | 928 688.00 | | 928 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 186.00 | 1 533 186.00 | | 1 533 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 998.00 | 363 998.00 | | 363 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 555 910.00 | 53 622 080.00 | 1 933 830.00 | 55 555 910.00 |
VW T.V.A. | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 945 806.00 | 34 477 719.00 | 4 143 262.00 | 38 945 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 681.00 | | | 681.00 |