| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 771 146.00 | 4 240 510.00 | 530 637.00 | 4 771 146.00 |
AH Fonds commercial | 6 008 019.00 | 304 898.00 | 5 703 121.00 | 6 008 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
AN Terrains | 731 695.00 | 469 108.00 | 262 587.00 | 731 695.00 |
AP Constructions | 12 281 907.00 | 7 460 877.00 | 4 821 030.00 | 12 281 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 114 162.00 | 32 221 982.00 | 19 892 180.00 | 52 114 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534 163.00 | 2 198 976.00 | 2 335 187.00 | 4 534 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 491.00 | | 960 491.00 | 960 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 023 256.00 | | 2 023 256.00 | 2 023 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 558.00 | 80 678.00 | 3 880.00 | 84 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 380 782.00 | 46 977 030.00 | 47 403 752.00 | 94 380 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 216 064.00 | 420 676.00 | 22 795 389.00 | 23 216 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 292 234.00 | 243 662.00 | 12 048 572.00 | 12 292 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -26 608.00 | | -26 608.00 | -26 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 172 906.00 | 77 041.00 | 17 095 866.00 | 17 172 906.00 |
BZ Autres créances | 19 925 130.00 | | 19 925 130.00 | 19 925 130.00 |
CF Disponibilités | 24 879 564.00 | | 24 879 564.00 | 24 879 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057 298.00 | | 2 057 298.00 | 2 057 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 516 589.00 | 741 378.00 | 98 775 211.00 | 99 516 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 071 104.00 | 47 718 408.00 | 146 352 696.00 | 194 071 104.00 |
CU Autres participations | 10 545 306.00 | | 10 545 306.00 | 10 545 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 405 760.00 | 44 405 760.00 | | 44 405 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173 162.00 | 5 173 162.00 | | 5 173 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714 374.00 | 2 307 693.00 | | 2 714 374.00 |
DG Autres réserves | 26 202 753.00 | 25 136 681.00 | | 26 202 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387 032.00 | 8 133 617.00 | | 8 387 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039 758.00 | 481 489.00 | | 1 039 758.00 |
DK Provisions réglementées | 13 610 150.00 | 12 397 744.00 | | 13 610 150.00 |
DL TOTAL (I) | 101 532 989.00 | 98 036 145.00 | | 101 532 989.00 |
DP Provisions pour risques | 308 733.00 | 137 710.00 | | 308 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 733.00 | 137 710.00 | | 308 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366 396.00 | 5 869 187.00 | | 6 366 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 118 335.00 | 17 527 858.00 | | 22 118 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943 617.00 | 10 547 850.00 | | 11 943 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 913 614.00 | 1 605 824.00 | | 913 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 501 362.00 | 39 215 718.00 | | 44 501 362.00 |
ED (V) | 9 613.00 | 44 590.00 | | 9 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 352 696.00 | 137 434 164.00 | | 146 352 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 419 895.00 | 39 304 332.00 | 184 724 226.00 | 145 419 895.00 |
FG Production vendue services | 1 619 293.00 | 61 161.00 | 1 680 454.00 | 1 619 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 039 188.00 | 39 365 492.00 | 186 404 680.00 | 147 039 188.00 |
FM Production stockée | | | -1 538 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 721 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 454 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 031 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 145 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 312 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 030.00 | |
GE Autres charges | | | 47 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 105 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 615 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 596 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 931.00 | 705 977.00 | | 219 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812 251.00 | 6 109 465.00 | | 1 812 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 182.00 | 6 815 442.00 | | 2 032 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 214.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 475.00 | 534 382.00 | | 155 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963 118.00 | 1 517 408.00 | | 2 963 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120 619.00 | 2 052 003.00 | | 3 120 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 437.00 | 4 763 439.00 | | -1 088 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902 908.00 | 1 136 117.00 | | 902 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218 548.00 | 3 527 028.00 | | 3 218 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 958 940.00 | 187 205 948.00 | | 189 958 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 571 907.00 | 179 072 331.00 | | 181 571 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387 032.00 | 8 133 617.00 | | 8 387 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 514 471.00 | | 6 867 124.00 | 91 514 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 12 681 752.00 | 8 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 337 484.00 | 598 862.00 | 94 380 782.00 | 3 337 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 516.00 | | 11 076 612.00 | 518 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 629.00 | 598 862.00 | 70 622 418.00 | 2 810 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596 250.00 | | 998 878.00 | 10 596 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 228 531.00 | | 5 803 379.00 | 68 228 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689 691.00 | | 64 868.00 | 12 689 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 364 493.00 | 3 860 942.00 | 437 312.00 | 43 364 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509 736.00 | 35 671.00 | | 4 509 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 854 757.00 | 3 825 270.00 | 437 312.00 | 38 854 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 397 744.00 | 2 838 118.00 | 1 625 712.00 | 12 397 744.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 710.00 | 365 763.00 | 194 740.00 | 137 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 294 768.00 | | 186 539.00 | 294 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996 183.00 | 664 338.00 | 996 183.00 | 996 183.00 |
6T Sur comptes clients | 73 883.00 | 11 108.00 | 7 950.00 | 73 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 512.00 | 675 446.00 | 1 190 672.00 | 1 445 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980 966.00 | 3 879 327.00 | 3 011 124.00 | 13 980 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 118 335.00 | 22 118 335.00 | | 22 118 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982 762.00 | 5 982 762.00 | | 5 982 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674 249.00 | 2 674 249.00 | | 2 674 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612 480.00 | 1 612 480.00 | | 1 612 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 614.00 | 913 614.00 | | 913 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 023 256.00 | 223 256.00 | 1 800 000.00 | 2 023 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
UX Autres créances clients | 17 087 129.00 | 17 087 129.00 | | 17 087 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
VB T. V. A. | 2 864 216.00 | 2 864 216.00 | | 2 864 216.00 |
VC Groupe et associés | 16 608 111.00 | 16 608 111.00 | | 16 608 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 627.00 | 708 627.00 | | 708 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657 769.00 | 1 721 587.00 | 3 479 101.00 | 5 657 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 000.00 | 3 145 000.00 | | 3 145 000.00 |
VP Divers | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 826.00 | 322 826.00 | | 322 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057 298.00 | 2 057 298.00 | | 2 057 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 207 222.00 | 39 292 813.00 | 1 914 409.00 | 41 207 222.00 |
VW T.V.A. | 1 351 300.00 | 1 351 300.00 | | 1 351 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 501 362.00 | 40 565 179.00 | 3 479 101.00 | 44 501 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 660.00 | | | 660.00 |