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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252 630.00 | 4 204 838.00 | 47 792.00 | 4 252 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 008 019.00 | 304 898.00 | 5 703 121.00 | 6 008 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 601.00 | | 335 601.00 | 335 601.00 |
AN Terrains | 731 695.00 | 444 906.00 | 286 789.00 | 731 695.00 |
AP Constructions | 12 197 777.00 | 7 061 998.00 | 5 135 779.00 | 12 197 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 041 361.00 | 29 708 556.00 | 20 332 805.00 | 50 041 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440 751.00 | 1 934 065.00 | 2 506 685.00 | 4 440 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 947.00 | | 816 947.00 | 816 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 595.00 | | 2 031 595.00 | 2 031 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 558.00 | 80 678.00 | 3 880.00 | 84 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 514 471.00 | 43 739 939.00 | 47 774 532.00 | 91 514 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 296 225.00 | 788 524.00 | 18 507 701.00 | 19 296 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 830 860.00 | 207 659.00 | 13 623 201.00 | 13 830 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581 686.00 | 73 883.00 | 17 507 804.00 | 17 581 686.00 |
BZ Autres créances | 35 759 052.00 | | 35 759 052.00 | 35 759 052.00 |
CF Disponibilités | 3 819 254.00 | | 3 819 254.00 | 3 819 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 909.00 | | 414 909.00 | 414 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 701 987.00 | 1 070 066.00 | 89 631 922.00 | 90 701 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 244 169.00 | 44 810 005.00 | 137 434 164.00 | 182 244 169.00 |
CU Autres participations | 10 545 306.00 | | 10 545 306.00 | 10 545 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 405 760.00 | 44 405 760.00 | | 44 405 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173 162.00 | 5 173 162.00 | | 5 173 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 307 693.00 | 2 071 888.00 | | 2 307 693.00 |
DG Autres réserves | 25 136 681.00 | 25 096 957.00 | | 25 136 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133 617.00 | 4 716 105.00 | | 8 133 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 489.00 | 688 239.00 | | 481 489.00 |
DK Provisions réglementées | 12 397 744.00 | 16 803 262.00 | | 12 397 744.00 |
DL TOTAL (I) | 98 036 145.00 | 98 955 373.00 | | 98 036 145.00 |
DP Provisions pour risques | 137 710.00 | 140 884.00 | | 137 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 710.00 | 140 884.00 | | 137 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 187.00 | 6 409 939.00 | | 5 869 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 000.00 | 2 265 000.00 | | 3 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527 858.00 | 19 845 721.00 | | 17 527 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547 850.00 | 9 301 910.00 | | 10 547 850.00 |
EA Autres dettes | 1 605 824.00 | 1 123 236.00 | | 1 605 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 215 718.00 | 38 945 806.00 | | 39 215 718.00 |
ED (V) | 44 590.00 | 152 612.00 | | 44 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 434 164.00 | 138 194 675.00 | | 137 434 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 012 297.00 | 40 773 446.00 | 177 785 743.00 | 137 012 297.00 |
FG Production vendue services | 1 182 818.00 | 42 022.00 | 1 224 840.00 | 1 182 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 195 114.00 | 40 815 468.00 | 179 010 582.00 | 138 195 114.00 |
FM Production stockée | | | -206 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 120 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 162 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 119 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 701 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 265 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 855 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 033 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 977.00 | 289 734.00 | | 705 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 109 465.00 | 1 114 997.00 | | 6 109 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815 442.00 | 1 404 732.00 | | 6 815 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 373 045.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 382.00 | | | 534 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 408.00 | 1 503 573.00 | | 1 517 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 003.00 | 1 876 617.00 | | 2 052 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763 439.00 | -471 886.00 | | 4 763 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 136 117.00 | 159 111.00 | | 1 136 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527 028.00 | 2 205 564.00 | | 3 527 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 205 948.00 | 190 950 158.00 | | 187 205 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 072 331.00 | 186 234 053.00 | | 179 072 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133 617.00 | 4 716 105.00 | | 8 133 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 521 997.00 | | 4 295 405.00 | 90 521 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | 63 229.00 | 12 689 691.00 | 9 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 041 135.00 | 1 261 796.00 | 91 514 471.00 | 2 041 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 596 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 226.00 | 1 198 567.00 | 68 228 531.00 | 2 031 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251 263.00 | | 344 987.00 | 10 251 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 575 913.00 | | 3 882 411.00 | 67 575 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694 822.00 | | 68 007.00 | 12 694 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 267 157.00 | 3 905 845.00 | 808 508.00 | 40 267 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489 399.00 | 20 337.00 | | 4 489 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777 757.00 | 3 885 508.00 | 808 508.00 | 35 777 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 803 263.00 | 1 517 408.00 | 5 922 926.00 | 16 803 263.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 884.00 | 37 710.00 | 40 884.00 | 140 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 481 306.00 | | 186 539.00 | 481 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 122 100.00 | 258 323.00 | 384 240.00 | 1 122 100.00 |
6T Sur comptes clients | 108 333.00 | | 34 450.00 | 108 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 418.00 | 258 323.00 | 605 229.00 | 1 792 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 736 564.00 | 1 813 441.00 | 6 569 039.00 | 18 736 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 527 858.00 | 17 527 858.00 | | 17 527 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273 282.00 | 5 273 282.00 | | 5 273 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647 195.00 | 2 647 195.00 | | 2 647 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005 382.00 | 2 005 382.00 | | 2 005 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 824.00 | 1 605 824.00 | | 1 605 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 595.00 | 231 595.00 | 1 800 000.00 | 2 031 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 507 017.00 | 17 507 017.00 | | 17 507 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
VB T. V. A. | 1 978 608.00 | 1 978 608.00 | | 1 978 608.00 |
VC Groupe et associés | 32 030 311.00 | 32 030 311.00 | | 32 030 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867 694.00 | 1 770 678.00 | 3 706 872.00 | 5 867 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 665 000.00 |
VP Divers | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 747.00 | 373 747.00 | | 373 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 791.00 | 1 681 791.00 | | 1 681 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 909.00 | 414 909.00 | | 414 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 815 474.00 | 53 912 573.00 | 1 902 901.00 | 55 815 474.00 |
VW T.V.A. | 248 244.00 | 248 244.00 | | 248 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 215 718.00 | 35 118 702.00 | 3 706 872.00 | 39 215 718.00 |