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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195 049.00 | 4 130 476.00 | 64 573.00 | 4 195 049.00 |
AH Fonds commercial | 6 008 019.00 | 304 898.00 | 5 703 121.00 | 6 008 019.00 |
AN Terrains | 742 300.00 | 357 577.00 | 384 723.00 | 742 300.00 |
AP Constructions | 11 911 439.00 | 5 713 369.00 | 6 198 069.00 | 11 911 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 936 243.00 | 18 742 152.00 | 25 194 091.00 | 43 936 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 233.00 | 956 284.00 | 3 339 949.00 | 4 296 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035 760.00 | | 2 035 760.00 | 2 035 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 291.00 | 80 678.00 | 24 613.00 | 105 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 033 442.00 | 30 285 435.00 | 43 748 007.00 | 74 033 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 877 848.00 | 1 144 652.00 | 42 733 196.00 | 43 877 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 606 874.00 | 364 863.00 | 6 242 011.00 | 6 606 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911 386.00 | 29.00 | 16 911 356.00 | 16 911 386.00 |
BZ Autres créances | 20 835 812.00 | 350 183.00 | 20 485 629.00 | 20 835 812.00 |
CF Disponibilités | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 976.00 | | 616 976.00 | 616 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 952 093.00 | 1 859 727.00 | 87 092 367.00 | 88 952 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 056 070.00 | 32 145 162.00 | 130 910 909.00 | 163 056 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CU Autres participations | 535 397.00 | | 535 397.00 | 535 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 405 760.00 | | | 44 405 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173 162.00 | | | 5 173 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239 148.00 | | | 1 239 148.00 |
DG Autres réserves | 16 605 323.00 | | | 16 605 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 041.00 | | | 7 615 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494 005.00 | | | 1 494 005.00 |
DK Provisions réglementées | 14 895 502.00 | | | 14 895 502.00 |
DL TOTAL (I) | 91 427 940.00 | | | 91 427 940.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 535.00 | | | 1 030 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 535.00 | | | 1 030 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 151 782.00 | | | 12 151 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 594.00 | | | 16 454 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 742 664.00 | | | 7 742 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 071.00 | | | 429 071.00 |
EA Autres dettes | 1 591 249.00 | | | 1 591 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 370 210.00 | | | 38 370 210.00 |
ED (V) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 910 909.00 | | | 130 910 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 752 495.00 | | | 30 752 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002 857.00 | | | 2 002 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 728 321.00 | 63 785 578.00 | 197 513 899.00 | 133 728 321.00 |
FG Production vendue services | 1 136 883.00 | | 1 136 883.00 | 1 136 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 865 204.00 | 63 785 578.00 | 198 650 782.00 | 134 865 204.00 |
FM Production stockée | | | -2 427 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 585 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 799 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 560 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 326 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 075 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 508 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 456 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 113.00 | | | 229 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 997.00 | | | 1 235 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352 119.00 | | | 1 352 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817 229.00 | | | 2 817 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114 020.00 | | | 1 114 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605 588.00 | | | 1 605 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 607.00 | | | 2 719 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 111.00 | | | 485 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341 659.00 | | | 3 341 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 012 381.00 | | | 202 012 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 397 340.00 | | | 194 397 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615 041.00 | | | 7 615 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632 226.00 | 1 509 515.00 | 632 226.00 | 632 226.00 |
6T Sur comptes clients | 383 864.00 | 29.00 | 33 682.00 | 383 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 091.00 | 1 509 544.00 | 665 908.00 | 1 016 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 091.00 | 1 509 544.00 | 665 908.00 | 1 016 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 594.00 | 16 454 594.00 | | 16 454 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 071.00 | 429 071.00 | | 429 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 249.00 | 1 591 249.00 | | 1 591 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 151 782.00 | 4 538 794.00 | 6 479 957.00 | 12 151 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742 664.00 | 7 730 469.00 | | 7 742 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 424 644.00 | 38 363 879.00 | 2 060 765.00 | 40 424 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 370 210.00 | 30 757 223.00 | 6 479 957.00 | 38 370 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 623.00 | | | 623.00 |