| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 588.00 | 157 688.00 | 17 900.00 | 175 588.00 |
AH Fonds commercial | 664 403.00 | | 664 403.00 | 664 403.00 |
AP Constructions | 800 957.00 | 642 365.00 | 158 593.00 | 800 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 547.00 | 2 116 110.00 | 417 437.00 | 2 533 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 230.00 | 237 502.00 | 61 728.00 | 299 230.00 |
AX Avances et acomptes | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 820.00 | 3 153 664.00 | 1 362 156.00 | 4 515 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411 947.00 | | 8 411 947.00 | 8 411 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 314 637.00 | 149 752.00 | 4 164 885.00 | 4 314 637.00 |
BT Marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 936.00 | 37 707.00 | 890 229.00 | 927 936.00 |
BZ Autres créances | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
CF Disponibilités | 1 191 435.00 | | 1 191 435.00 | 1 191 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 651 814.00 | 187 459.00 | 15 464 355.00 | 15 651 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 173 044.00 | 3 341 123.00 | 16 831 921.00 | 20 173 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
CU Autres participations | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 347.00 | 94 303.00 | | 104 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 765 977.00 | 2 762 110.00 | | 2 765 977.00 |
DH Report à nouveau | | -112 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 137.00 | 200 870.00 | | 111 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 668.00 | 34 582.00 | | 17 668.00 |
DK Provisions réglementées | 237 272.00 | 125 125.00 | | 237 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 613.00 | 5 161 740.00 | | 5 293 613.00 |
DN Avances conditionnées | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DO TOTAL (II) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DP Provisions pour risques | 5 410.00 | 11 779.00 | | 5 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 410.00 | 11 779.00 | | 5 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 695.00 | 2 576 146.00 | | 2 799 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 999.00 | 12 000.00 | | 2 491 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 905.00 | 4 919 498.00 | | 5 613 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 479.00 | 329 118.00 | | 372 479.00 |
EA Autres dettes | 89 271.00 | 49 969.00 | | 89 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 368 644.00 | 7 886 730.00 | | 11 368 644.00 |
ED (V) | 49 918.00 | 26.00 | | 49 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 831 921.00 | 13 174 612.00 | | 16 831 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 011 089.00 | 7 712 369.00 | | 11 011 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
FD Production vendue biens | 20 455 829.00 | 1 390 415.00 | 21 846 244.00 | 20 455 829.00 |
FG Production vendue services | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 558.00 | 1 390 415.00 | 21 958 973.00 | 20 568 558.00 |
FM Production stockée | | | 1 800 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 855 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 292 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 524 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 651.00 | 27 053.00 | | 13 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 469.00 | 8 114.00 | | 13 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 164.00 | 17 634.00 | | 19 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 633.00 | 215 255.00 | | 32 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 656.00 | 126 894.00 | | 51 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 828.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 146.00 | 125 125.00 | | 112 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 722.00 | 252 847.00 | | 164 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 089.00 | -37 592.00 | | -132 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | 7 699.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 900 493.00 | 21 667 002.00 | | 23 900 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 789 356.00 | 21 466 133.00 | | 23 789 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 137.00 | 200 870.00 | | 111 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | 7 374.00 | | 6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 660.00 | | 241 766.00 | 4 307 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 606.00 | 4 515 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 218.00 | 839 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 388.00 | 3 654 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 076.00 | | 8 133.00 | 837 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 371.00 | | 232 885.00 | 3 450 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 213.00 | | 747.00 | 20 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 408.00 | 192 942.00 | 32 686.00 | 2 993 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 861.00 | 3 044.00 | 5 217.00 | 159 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 548.00 | 189 898.00 | 27 469.00 | 2 833 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 125.00 | 112 146.00 | | 125 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 779.00 | 5 410.00 | 11 779.00 | 11 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 671.00 | 149 752.00 | 52 671.00 | 52 671.00 |
6T Sur comptes clients | 19 771.00 | 37 707.00 | 19 772.00 | 19 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 443.00 | 187 459.00 | 72 443.00 | 72 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 347.00 | 305 015.00 | 84 222.00 | 209 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 459.00 | 72 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 410.00 | 11 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 915 135.00 | | | 915 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 364 545.00 | | | 364 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
VP Divers | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 672.00 | 1 514 871.00 | 12 801.00 | 1 527 672.00 |