| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 613.00 | 166 949.00 | 16 664.00 | 183 613.00 |
AH Fonds commercial | 664 403.00 | | 664 403.00 | 664 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
AP Constructions | 825 062.00 | 702 441.00 | 122 621.00 | 825 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 138.00 | 2 287 084.00 | 305 054.00 | 2 592 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 347.00 | 267 402.00 | 49 944.00 | 317 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 434.00 | 3 423 876.00 | 1 286 558.00 | 4 710 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897 140.00 | 16 965.00 | 9 880 176.00 | 9 897 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 676 239.00 | 65 651.00 | 3 610 588.00 | 3 676 239.00 |
BT Marchandises | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 951.00 | 371.00 | 1 184 580.00 | 1 184 951.00 |
BZ Autres créances | 466 971.00 | | 466 971.00 | 466 971.00 |
CF Disponibilités | 2 459 657.00 | | 2 459 657.00 | 2 459 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 794 103.00 | 82 986.00 | 17 711 117.00 | 17 794 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 505 230.00 | 3 506 863.00 | 18 998 368.00 | 22 505 230.00 |
CU Autres participations | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 932.00 | 109 903.00 | | 118 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 018 271.00 | 2 871 557.00 | | 3 018 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 360.00 | 180 575.00 | | 937 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 754.00 | | |
DK Provisions réglementées | 542 918.00 | 386 990.00 | | 542 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 695.00 | 5 606 993.00 | | 6 674 695.00 |
DP Provisions pour risques | 168 234.00 | 6 212.00 | | 168 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 234.00 | 6 212.00 | | 168 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 848.00 | 4 246 200.00 | | 4 104 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 972.00 | 1 048 865.00 | | 1 602 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 581.00 | 7 671 053.00 | | 5 563 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 465.00 | 390 707.00 | | 781 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 802.00 | | |
EA Autres dettes | 83 688.00 | 255 156.00 | | 83 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 136 553.00 | 13 616 783.00 | | 12 136 553.00 |
ED (V) | 18 885.00 | 1 206.00 | | 18 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 998 368.00 | 19 231 192.00 | | 18 998 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 857 594.00 | 12 127 361.00 | | 10 857 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 392 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 558 116.00 | |
FM Production stockée | | | -609 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 086 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 226 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 541.00 | |
GE Autres charges | | | 189 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 550 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | 118 157.00 | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 16 914.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 135 071.00 | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 93 752.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 107.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 928.00 | 149 718.00 | | 155 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 142.00 | 243 578.00 | | 156 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 620.00 | -108 507.00 | | -145 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 480.00 | -19 988.00 | | 345 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 105 461.00 | 24 632 442.00 | | 26 105 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 168 100.00 | 24 451 867.00 | | 25 168 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 360.00 | 180 575.00 | | 937 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 040.00 | | | 4 597 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 577.00 | | | 222 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692 099.00 | | | 3 692 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 871.00 | 132 902.00 | 14 897.00 | 3 305 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 160.00 | 7 605.00 | 816.00 | 160 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 712.00 | 125 297.00 | 14 081.00 | 3 145 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 386 990.00 | 155 928.00 | | 386 990.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212.00 | 168 234.00 | 6 212.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 202.00 | 324 162.00 | 6 212.00 | 393 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | 693.00 | 6 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 972.00 | 1 602 972.00 | | 1 602 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 581.00 | 5 563 581.00 | | 5 563 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 951.00 | | | 1 184 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 848.00 | 500 889.00 | 1 278 959.00 | 1 779 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 390.00 | | | 406 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 742.00 | | | 547 742.00 |
VP Divers | 466 971.00 | | | 466 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 465.00 | 781 465.00 | | 781 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 176.00 | 1 736 668.00 | 14 508.00 | 1 751 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 553.00 | 10 857 594.00 | 1 278 959.00 | 12 136 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |