| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 586.00 | 139 460.00 | 66 126.00 | 205 586.00 |
AH Fonds commercial | 706 131.00 | | 706 131.00 | 706 131.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 508 279.00 | 487 321.00 | 20 958.00 | 508 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 832.00 | 2 541 532.00 | 515 300.00 | 3 056 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 089.00 | 492 614.00 | 165 475.00 | 658 089.00 |
AX Avances et acomptes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 572.00 | 3 660 927.00 | 1 496 645.00 | 5 157 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376 055.00 | | 9 376 055.00 | 9 376 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 520 315.00 | 68 187.00 | 3 452 128.00 | 3 520 315.00 |
BT Marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 970.00 | 57 843.00 | 942 127.00 | 999 970.00 |
BZ Autres créances | 511 289.00 | 17 000.00 | 494 289.00 | 511 289.00 |
CF Disponibilités | 6 067 316.00 | | 6 067 316.00 | 6 067 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 542 120.00 | 143 031.00 | 20 399 089.00 | 20 542 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 700 688.00 | 3 803 957.00 | 21 896 731.00 | 25 700 688.00 |
CU Autres participations | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 462.00 | 206 462.00 | | 206 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 346 479.00 | 3 944 652.00 | | 4 346 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 645.00 | 401 827.00 | | 864 645.00 |
DK Provisions réglementées | 534 485.00 | 644 781.00 | | 534 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 284.00 | 7 254 935.00 | | 8 009 284.00 |
DP Provisions pour risques | 32 215.00 | 18 218.00 | | 32 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 215.00 | 18 218.00 | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 164.00 | 3 380 594.00 | | 3 071 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 670.00 | 1 069 359.00 | | 3 520 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 005.00 | 8 821 457.00 | | 6 398 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 362.00 | 463 465.00 | | 767 362.00 |
EA Autres dettes | 84 651.00 | 69 204.00 | | 84 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 841 851.00 | 13 804 080.00 | | 13 841 851.00 |
ED (V) | 13 381.00 | 10 526.00 | | 13 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 896 731.00 | 21 087 758.00 | | 21 896 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 604 150.00 | 13 288 225.00 | | 13 604 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 461 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 574 507.00 | |
FM Production stockée | | | -960 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 840 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 984 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 218.00 | |
GE Autres charges | | | 79 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 659 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 966.00 | 9 074.00 | | 19 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 764.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 291.00 | 9 838.00 | | 147 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 537.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 830.00 | 14 566.00 | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 239.00 | 16 104.00 | | 19 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 052.00 | -6 266.00 | | 128 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 782.00 | 148 956.00 | | 357 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 989 297.00 | 26 094 273.00 | | 25 989 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 124 652.00 | 25 692 445.00 | | 25 124 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 645.00 | 401 827.00 | | 864 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 525.00 | 6 953.00 | | 41 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 186.00 | | 309 927.00 | 5 044 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 542.00 | 5 157 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 012.00 | 911 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 530.00 | 4 225 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 152.00 | | 49 578.00 | 871 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 645.00 | | 256 874.00 | 4 156 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389.00 | | 3 475.00 | 16 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 549.00 | 179 515.00 | 60 137.00 | 3 541 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 532.00 | 30 139.00 | 1 211.00 | 110 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 016.00 | 149 377.00 | 58 926.00 | 3 431 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 644 781.00 | 14 830.00 | 125 125.00 | 644 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 781.00 | 14 830.00 | 125 125.00 | 644 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 830.00 | 125 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520 670.00 | 3 520 670.00 | | 3 520 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 005.00 | 6 398 005.00 | | 6 398 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 362.00 | 767 362.00 | | 767 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
UX Autres créances clients | 999 970.00 | 999 970.00 | | 999 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 164.00 | 508 463.00 | 237 701.00 | 746 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 289.00 | 511 289.00 | | 511 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 367.00 | 1 569 455.00 | 17 911.00 | 1 587 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 841 851.00 | 13 604 150.00 | 237 701.00 | 13 841 851.00 |