| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 253.00 | 86 058.00 | 102 194.00 | 188 253.00 |
AH Fonds commercial | 664 403.00 | | 664 403.00 | 664 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
AP Constructions | 545 178.00 | 503 937.00 | 41 241.00 | 545 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 749.00 | 2 366 571.00 | 307 178.00 | 2 673 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 018.00 | 449 402.00 | 133 616.00 | 583 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 604.00 | 3 405 968.00 | 1 274 636.00 | 4 680 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047 272.00 | 126 883.00 | 12 920 389.00 | 13 047 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 776 610.00 | 52 965.00 | 3 723 646.00 | 3 776 610.00 |
BT Marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 532.00 | 40 322.00 | 1 034 210.00 | 1 074 532.00 |
BZ Autres créances | 596 808.00 | | 596 808.00 | 596 808.00 |
CF Disponibilités | 1 031 175.00 | | 1 031 175.00 | 1 031 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 622 404.00 | 220 170.00 | 19 402 234.00 | 19 622 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 362 139.00 | 3 626 138.00 | 20 736 001.00 | 24 362 139.00 |
CU Autres participations | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 800.00 | 118 932.00 | | 165 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 503 174.00 | 3 018 271.00 | | 3 503 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 234.00 | 937 360.00 | | 813 234.00 |
DK Provisions réglementées | 630 215.00 | 542 918.00 | | 630 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 635.00 | 6 674 695.00 | | 7 169 635.00 |
DP Provisions pour risques | 120 861.00 | 168 234.00 | | 120 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 861.00 | 168 234.00 | | 120 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709 777.00 | 4 104 848.00 | | 3 709 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 322.00 | 1 602 972.00 | | 283 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713 202.00 | 5 563 581.00 | | 8 713 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 291.00 | 781 465.00 | | 694 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EA Autres dettes | 42 213.00 | 83 688.00 | | 42 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444 128.00 | 12 136 553.00 | | 13 444 128.00 |
ED (V) | 1 377.00 | 18 885.00 | | 1 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 736 001.00 | 18 998 368.00 | | 20 736 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 590 148.00 | 10 857 594.00 | | 12 590 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 492 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 566 056.00 | |
FM Production stockée | | | 100 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 950 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 231 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 730.00 | |
GE Autres charges | | | 101 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 546 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 9 768.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 960.00 | 754.00 | | 24 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 573.00 | 10 522.00 | | 26 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 111.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 171.00 | 103.00 | | 12 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 297.00 | 155 928.00 | | 87 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 555.00 | 156 142.00 | | 99 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 982.00 | -145 620.00 | | -72 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 137.00 | 345 480.00 | | 358 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 981 630.00 | 26 105 461.00 | | 27 981 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 397.00 | 25 168 100.00 | | 27 168 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 234.00 | 937 360.00 | | 813 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 434.00 | | | 4 710 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 546.00 | | | 3 734 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 876.00 | 148 506.00 | 166 414.00 | 3 423 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 949.00 | 26 514.00 | 107 405.00 | 166 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 927.00 | 121 992.00 | 59 009.00 | 3 256 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542 918.00 | 87 297.00 | | 542 918.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 234.00 | 120 861.00 | 168 234.00 | 168 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 152.00 | 208 158.00 | 168 234.00 | 711 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 730.00 | 167 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 131.00 | 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 322.00 | 283 322.00 | | 283 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713 202.00 | 8 713 202.00 | | 8 713 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 532.00 | | | 1 074 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 777.00 | 530 798.00 | 853 980.00 | 1 384 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 911.00 | | | 470 911.00 |
VP Divers | 596 808.00 | | | 596 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 291.00 | 694 291.00 | | 694 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 009.00 | 1 751 566.00 | 16 444.00 | 1 768 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 444 128.00 | 12 590 148.00 | 853 980.00 | 13 444 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |