| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 947.00 | 110 532.00 | 88 415.00 | 198 947.00 |
AH Fonds commercial | 664 403.00 | | 664 403.00 | 664 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
AP Constructions | 545 178.00 | 513 668.00 | 31 510.00 | 545 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 025.00 | 2 451 424.00 | 445 601.00 | 2 897 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 002.00 | 465 924.00 | 124 078.00 | 590 002.00 |
AX Avances et acomptes | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 186.00 | 3 541 549.00 | 1 502 637.00 | 5 044 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608 204.00 | 82 698.00 | 10 525 506.00 | 10 608 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 481 226.00 | 33 204.00 | 4 448 022.00 | 4 481 226.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 897.00 | 50 047.00 | 845 850.00 | 895 897.00 |
BZ Autres créances | 771 677.00 | 17 000.00 | 754 677.00 | 771 677.00 |
CF Disponibilités | 2 941 952.00 | | 2 941 952.00 | 2 941 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 767 103.00 | 182 950.00 | 19 584 153.00 | 19 767 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 812 256.00 | 3 724 499.00 | 21 087 758.00 | 24 812 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
CU Autres participations | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 462.00 | 165 800.00 | | 206 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 944 652.00 | 3 503 174.00 | | 3 944 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 827.00 | 813 234.00 | | 401 827.00 |
DK Provisions réglementées | 644 781.00 | 630 215.00 | | 644 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 935.00 | 7 169 635.00 | | 7 254 935.00 |
DP Provisions pour risques | 18 218.00 | 120 861.00 | | 18 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 218.00 | 120 861.00 | | 18 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 594.00 | 3 709 777.00 | | 3 380 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 359.00 | 283 322.00 | | 1 069 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821 457.00 | 8 713 202.00 | | 8 821 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 465.00 | 694 291.00 | | 463 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 323.00 | | |
EA Autres dettes | 69 204.00 | 42 213.00 | | 69 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 804 080.00 | 13 444 128.00 | | 13 804 080.00 |
ED (V) | 10 526.00 | 1 377.00 | | 10 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 087 758.00 | 20 736 001.00 | | 21 087 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 288 225.00 | 12 590 148.00 | | 13 288 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 871 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 991 743.00 | |
FM Production stockée | | | 704 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 025 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 786 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 213 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 430 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | 1 613.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 24 960.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 838.00 | 26 573.00 | | 9 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 88.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 566.00 | 87 297.00 | | 14 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104.00 | 99 555.00 | | 16 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 266.00 | -72 982.00 | | -6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 956.00 | 358 137.00 | | 148 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 094 273.00 | 27 981 630.00 | | 26 094 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 692 445.00 | 27 168 397.00 | | 25 692 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 827.00 | 813 234.00 | | 401 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | 6 820.00 | | 6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 604.00 | | 388 440.00 | 4 680 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 858.00 | 5 044 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 871 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 075.00 | 4 156 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | 12 664.00 | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 945.00 | | 375 775.00 | 3 801 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 968.00 | 158 432.00 | 22 851.00 | 3 405 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 058.00 | 26 249.00 | 1 775.00 | 86 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 910.00 | 132 183.00 | 21 076.00 | 3 319 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 630 215.00 | 14 566.00 | | 630 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 215.00 | 14 566.00 | | 630 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 360.00 | 1 069 360.00 | | 1 069 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821 457.00 | 8 821 457.00 | | 8 821 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 464.00 | 463 464.00 | | 463 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 436.00 | 1 936.00 | 12 500.00 | 14 436.00 |
UX Autres créances clients | 895 897.00 | 895 897.00 | | 895 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 594.00 | 539 739.00 | 515 855.00 | 1 055 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 640.00 | | | 247 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 677.00 | 771 677.00 | | 771 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 690.00 | 1 731 190.00 | 12 500.00 | 1 743 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 080.00 | 13 288 225.00 | 515 855.00 | 13 804 080.00 |