| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 796.00 | 162 356.00 | 36 441.00 | 198 796.00 |
AH Fonds commercial | 666 803.00 | | 666 803.00 | 666 803.00 |
AP Constructions | 508 279.00 | 495 602.00 | 12 676.00 | 508 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071 196.00 | 2 361 135.00 | 710 061.00 | 3 071 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 882.00 | 494 520.00 | 144 362.00 | 638 882.00 |
AX Avances et acomptes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 190.00 | 3 513 614.00 | 1 605 576.00 | 5 119 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 645 584.00 | | 11 645 584.00 | 11 645 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 942 716.00 | 133 914.00 | 4 808 802.00 | 4 942 716.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 317.00 | 12 565.00 | 1 095 753.00 | 1 108 317.00 |
BZ Autres créances | 882 234.00 | | 882 234.00 | 882 234.00 |
CF Disponibilités | 3 007 805.00 | | 3 007 805.00 | 3 007 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 720 785.00 | 146 479.00 | 21 574 306.00 | 21 720 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 845 630.00 | 3 660 092.00 | 23 185 538.00 | 26 845 630.00 |
CU Autres participations | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 462.00 | 206 462.00 | | 206 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 004 191.00 | 4 346 479.00 | | 5 004 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 680.00 | 864 645.00 | | 408 680.00 |
DK Provisions réglementées | 594 111.00 | 534 485.00 | | 594 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 655.00 | 8 009 284.00 | | 8 270 655.00 |
DP Provisions pour risques | 100 319.00 | 32 215.00 | | 100 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 319.00 | 32 215.00 | | 100 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 902.00 | 3 071 164.00 | | 2 893 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 106.00 | 3 520 670.00 | | 2 757 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 922.00 | 6 398 005.00 | | 8 613 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 288.00 | 767 362.00 | | 506 288.00 |
EA Autres dettes | 41 094.00 | 84 651.00 | | 41 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 812 312.00 | 13 841 851.00 | | 14 812 312.00 |
ED (V) | 2 252.00 | 13 381.00 | | 2 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 185 538.00 | 21 896 731.00 | | 23 185 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 441 706.00 | 13 604 150.00 | | 14 441 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230 929.00 | 2 325 000.00 | | 2 230 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 239 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 363 024.00 | |
FM Production stockée | | | 1 422 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 982 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 938 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 663.00 | |
GE Autres charges | | | 137 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 288 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | 19 966.00 | | 6 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 200.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 146.00 | 125 125.00 | | 112 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 773.00 | 147 291.00 | | 138 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 945.00 | 245.00 | | 10 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 328.00 | 4 164.00 | | 39 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 772.00 | 14 830.00 | | 171 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 045.00 | 19 239.00 | | 222 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 272.00 | 128 052.00 | | -83 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 522.00 | 357 782.00 | | 113 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 122 058.00 | 25 989 297.00 | | 28 122 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 713 378.00 | 25 124 652.00 | | 27 713 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 680.00 | 864 645.00 | | 408 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 338.00 | 41 525.00 | | 47 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 572.00 | | 340 995.00 | 5 157 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 377.00 | 5 119 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 060.00 | 865 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 317.00 | 4 230 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 718.00 | | 942.00 | 911 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 990.00 | | 336 553.00 | 4 225 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 864.00 | | 3 500.00 | 19 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 927.00 | 192 736.00 | 340 049.00 | 3 660 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 460.00 | 30 628.00 | 7 732.00 | 139 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 467.00 | 162 108.00 | 332 317.00 | 3 521 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 485.00 | 171 772.00 | 112 146.00 | 534 485.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 215.00 | 100 319.00 | 32 215.00 | 32 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 700.00 | 272 091.00 | 144 361.00 | 566 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 663.00 | 31 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 656.00 | 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 106.00 | 2 757 106.00 | | 2 757 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613 922.00 | 8 613 922.00 | | 8 613 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 288.00 | 506 288.00 | | 506 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 715 784.00 | -2 715 784.00 | | -2 715 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 317.00 | 1 108 317.00 | | 1 108 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 929.00 | 2 230 929.00 | | 2 230 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 973.00 | 292 367.00 | 370 606.00 | 662 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 878.00 | 2 756 878.00 | | 2 756 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 191.00 | | | 373 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 234.00 | 882 234.00 | | 882 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 324.00 | 2 117 912.00 | 21 411.00 | 2 139 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 312.00 | 14 441 706.00 | 370 606.00 | 14 812 312.00 |