| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 276.00 | 160 160.00 | 14 116.00 | 174 276.00 |
AH Fonds commercial | 664 403.00 | | 664 403.00 | 664 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 800 957.00 | 674 496.00 | 126 462.00 | 800 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 977.00 | 2 219 556.00 | 367 421.00 | 2 586 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 424.00 | 251 660.00 | 47 765.00 | 299 424.00 |
AX Avances et acomptes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 040.00 | 3 305 871.00 | 1 291 168.00 | 4 597 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246 570.00 | | 9 246 570.00 | 9 246 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 285 341.00 | 59 697.00 | 4 225 644.00 | 4 285 341.00 |
BT Marchandises | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 492.00 | 32 272.00 | 1 146 219.00 | 1 178 492.00 |
BZ Autres créances | 626 678.00 | | 626 678.00 | 626 678.00 |
CF Disponibilités | 2 584 319.00 | | 2 584 319.00 | 2 584 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 025 782.00 | 91 969.00 | 17 933 812.00 | 18 025 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 629 033.00 | 3 397 841.00 | 19 231 192.00 | 22 629 033.00 |
CU Autres participations | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 564.00 | 1 986 564.00 | | 1 986 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 903.00 | 104 347.00 | | 109 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 871 557.00 | 2 765 977.00 | | 2 871 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 575.00 | 111 137.00 | | 180 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754.00 | 17 668.00 | | 754.00 |
DK Provisions réglementées | 386 990.00 | 237 272.00 | | 386 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 993.00 | 5 293 613.00 | | 5 606 993.00 |
DN Avances conditionnées | | 114 337.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 114 337.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 212.00 | 5 410.00 | | 6 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 212.00 | 5 410.00 | | 6 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 200.00 | 2 799 695.00 | | 4 246 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 865.00 | 2 491 999.00 | | 1 048 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 053.00 | 5 613 905.00 | | 7 671 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 707.00 | 372 479.00 | | 390 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | 255 156.00 | 89 271.00 | | 255 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616 783.00 | 11 368 644.00 | | 13 616 783.00 |
ED (V) | 1 206.00 | 49 918.00 | | 1 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 192.00 | 16 831 921.00 | | 19 231 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 082 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 266 006.00 | |
FM Production stockée | | | -29 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 435 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 678 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 697.00 | |
GE Autres charges | | | 22 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 108 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 157.00 | 13 469.00 | | 118 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 914.00 | 19 164.00 | | 16 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 071.00 | 32 633.00 | | 135 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 752.00 | 51 656.00 | | 93 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 919.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 718.00 | 112 146.00 | | 149 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 578.00 | 164 722.00 | | 243 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 507.00 | -132 089.00 | | -108 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 988.00 | -2 120.00 | | -19 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 632 442.00 | 23 900 493.00 | | 24 632 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 451 867.00 | 23 789 356.00 | | 24 451 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 575.00 | 111 137.00 | | 180 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 820.00 | | | 4 515 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 692 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 588.00 | | | 175 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 868.00 | | | 3 654 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 664.00 | 155 415.00 | 3 208.00 | 3 153 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 688.00 | 4 069.00 | 1 597.00 | 157 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 976.00 | 151 347.00 | 1 611.00 | 2 995 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 272.00 | 149 718.00 | | 237 272.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | 6 212.00 | 5 410.00 | 5 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 212.00 | 5 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 053.00 | 7 671 053.00 | | 7 671 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 078.00 | 1 302 078.00 | | 1 302 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 200.00 | 431 778.00 | 1 489 422.00 | 1 921 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 200.00 | | | 1 648 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 347.00 | 1 881 839.00 | 14 508.00 | 1 896 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 783.00 | 12 127 361.00 | 1 489 422.00 | 13 616 783.00 |