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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 247.00 | 90 625.00 | 9 621.00 | 100 247.00 |
AN Terrains | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
AP Constructions | 1 335 356.00 | 341 248.00 | 994 108.00 | 1 335 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 945.00 | 14 397.00 | 63 548.00 | 77 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 52 659.00 | 33 896.00 | 86 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 744.00 | 498 930.00 | 1 255 813.00 | 1 754 744.00 |
BT Marchandises | 373 246.00 | | 373 246.00 | 373 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 066.00 | 11 620.00 | 696 445.00 | 708 066.00 |
BZ Autres créances | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CF Disponibilités | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 741.00 | 11 620.00 | 1 500 120.00 | 1 511 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 485.00 | 510 551.00 | 2 755 933.00 | 3 266 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584 000.00 | 582 879.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 713.00 | 9 450.00 | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 964.00 | 151 278.00 | | 114 964.00 |
DL TOTAL (I) | 755 677.00 | 798 608.00 | | 755 677.00 |
DP Provisions pour risques | 172 497.00 | 164 893.00 | | 172 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 497.00 | 164 893.00 | | 172 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 014.00 | 996 861.00 | | 958 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 5 615.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 965.00 | 274 549.00 | | 392 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 679.00 | 439 305.00 | | 385 679.00 |
EA Autres dettes | 86 758.00 | 95 019.00 | | 86 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 758.00 | 1 811 351.00 | | 1 827 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 933.00 | 2 774 852.00 | | 2 755 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 576.00 | | 79 168.00 | 1 675 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 463.00 | | 2 784.00 | 97 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 112.00 | | 76 384.00 | 1 578 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 595.00 | 89 335.00 | | 409 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 853.00 | 11 772.00 | | 78 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 742.00 | 77 562.00 | | 330 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 893.00 | 43 561.00 | 35 957.00 | 164 893.00 |
6T Sur comptes clients | 15 731.00 | 754.00 | 4 865.00 | 15 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 731.00 | 754.00 | 4 865.00 | 15 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 625.00 | 44 315.00 | 4 865.00 | 180 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 315.00 | 40 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
UX Autres créances clients | 694 158.00 | | | 694 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 895.00 | 122 216.00 | 456 950.00 | 956 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VP Divers | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 409.00 | 912 501.00 | 13 908.00 | 926 409.00 |
VW T.V.A. | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 758.00 | 993 079.00 | 456 950.00 | 1 827 758.00 |