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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 357.00 | 111 237.00 | 7 120.00 | 118 357.00 |
AN Terrains | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
AP Constructions | 1 336 587.00 | 582 322.00 | 754 265.00 | 1 336 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 218.00 | 115 322.00 | 189 896.00 | 305 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 973.00 | 106 787.00 | 42 186.00 | 148 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 773.00 | 915 669.00 | 1 148 105.00 | 2 063 773.00 |
BT Marchandises | 758 041.00 | | 758 041.00 | 758 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 665.00 | 7 929.00 | 740 736.00 | 748 665.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CF Disponibilités | 290 760.00 | | 290 760.00 | 290 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 350.00 | 7 929.00 | 1 838 421.00 | 1 846 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 123.00 | 923 597.00 | 2 986 526.00 | 3 910 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 510.00 | 190 081.00 | | 383 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 613.00 | 193 429.00 | | 398 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 123.00 | 1 076 510.00 | | 1 475 123.00 |
DP Provisions pour risques | 140 704.00 | 164 509.00 | | 140 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 704.00 | 164 509.00 | | 140 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 112.00 | 950 208.00 | | 631 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 4 498.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 016.00 | 466 491.00 | | 209 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 918.00 | 357 641.00 | | 484 918.00 |
EA Autres dettes | 41 477.00 | 65 879.00 | | 41 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 699.00 | 1 844 718.00 | | 1 370 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 526.00 | 3 085 737.00 | | 2 986 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678 965.00 | 24 676.00 | 3 703 641.00 | 3 678 965.00 |
FG Production vendue services | 1 207 109.00 | 9 312.00 | 1 216 421.00 | 1 207 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 074.00 | 33 987.00 | 4 920 061.00 | 4 886 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 146.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 630.00 | 37 064.00 | | 134 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 630.00 | 37 064.00 | | 169 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 267.00 | 40 661.00 | | 140 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 217.00 | 75 661.00 | | 155 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 413.00 | -38 597.00 | | 14 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 170.00 | 81 600.00 | | 171 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 990.00 | 5 099 207.00 | | 5 149 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 376.00 | 4 905 778.00 | | 4 751 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 613.00 | 193 429.00 | | 398 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 331.00 | | 62 806.00 | 2 258 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 364.00 | 2 063 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 364.00 | 1 945 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 672.00 | | 685.00 | 117 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 660.00 | | 62 121.00 | 2 140 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 558.00 | 156 207.00 | 117 097.00 | 876 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 881.00 | 7 356.00 | | 103 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 677.00 | 148 851.00 | 117 097.00 | 772 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 509.00 | 31 146.00 | 54 951.00 | 164 509.00 |
6T Sur comptes clients | 8 342.00 | 5 835.00 | 6 248.00 | 8 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 342.00 | 5 835.00 | 6 248.00 | 8 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 851.00 | 36 981.00 | 61 199.00 | 172 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 981.00 | 26 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 016.00 | 209 016.00 | | 209 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
UX Autres créances clients | 738 903.00 | 738 903.00 | | 738 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 066.00 | 188 046.00 | 442 020.00 | 630 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 968.00 | | | 375 968.00 |
VP Divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 549.00 | 787 787.00 | 9 762.00 | 797 549.00 |
VW T.V.A. | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 699.00 | 928 678.00 | 442 020.00 | 1 370 699.00 |