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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
AN Terrains | 144 378.00 | | 144 378.00 | 144 378.00 |
AP Constructions | 1 023 153.00 | 514 127.00 | 509 027.00 | 1 023 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 236.00 | 220 252.00 | 202 984.00 | 423 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 830.00 | 112 740.00 | 12 091.00 | 124 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 833 955.00 | 965 476.00 | 868 479.00 | 1 833 955.00 |
BT Marchandises | 816 205.00 | | 816 205.00 | 816 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 161.00 | 2 682.00 | 676 480.00 | 679 161.00 |
BZ Autres créances | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CF Disponibilités | 1 038 675.00 | | 1 038 675.00 | 1 038 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 426.00 | 2 682.00 | 2 580 744.00 | 2 583 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 380.00 | 968 157.00 | 3 449 223.00 | 4 417 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 402.00 | 632 123.00 | | 677 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 796.00 | 395 279.00 | | 495 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 199.00 | 1 720 402.00 | | 1 866 199.00 |
DP Provisions pour risques | 186 602.00 | 150 470.00 | | 186 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 602.00 | 150 470.00 | | 186 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 636.00 | 432 392.00 | | 289 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659.00 | 452 778.00 | | 570 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 059.00 | 446 669.00 | | 412 059.00 |
EA Autres dettes | 65 490.00 | 55 827.00 | | 65 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 423.00 | 1 391 841.00 | | 1 396 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 223.00 | 3 262 713.00 | | 3 449 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127 515.00 | 101 983.00 | 4 229 498.00 | 4 127 515.00 |
FG Production vendue services | 1 301 345.00 | 14 162.00 | 1 315 507.00 | 1 301 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 861.00 | 116 145.00 | 5 545 006.00 | 5 428 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 17 200.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 17 200.00 | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 020.00 | 14 409.00 | | 139 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 020.00 | 14 409.00 | | 139 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 980.00 | 2 791.00 | | 180 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 435.00 | 167 548.00 | | 190 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 365.00 | 5 452 647.00 | | 5 913 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 569.00 | 5 057 368.00 | | 5 417 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 796.00 | 395 279.00 | | 495 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 544.00 | | 64 483.00 | 2 093 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378.00 | 323 694.00 | 1 833 955.00 | 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 694.00 | 1 715 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 809.00 | | 64 483.00 | 1 974 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 870.00 | 122 280.00 | 184 674.00 | 1 027 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 342.00 | 1 015.00 | | 117 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 528.00 | 121 264.00 | 184 674.00 | 910 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 470.00 | 62 499.00 | 26 367.00 | 150 470.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | | 270.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951.00 | | 270.00 | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 421.00 | 62 499.00 | 26 637.00 | 153 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 499.00 | 26 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UX Autres créances clients | 675 697.00 | 675 697.00 | | 675 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 210.00 | 108 058.00 | 180 152.00 | 288 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 049.00 | 721 585.00 | 3 464.00 | 725 049.00 |
VW T.V.A. | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 844.00 | 1 157 692.00 | 180 152.00 | 1 337 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |