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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 436.00 | 99 864.00 | 7 571.00 | 107 436.00 |
AN Terrains | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
AP Constructions | 1 334 317.00 | 452 857.00 | 881 459.00 | 1 334 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 457.00 | 44 301.00 | 142 155.00 | 186 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 231.00 | 123 778.00 | 334 453.00 | 458 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 081.00 | 720 802.00 | 1 520 279.00 | 2 241 081.00 |
BT Marchandises | 569 589.00 | | 569 589.00 | 569 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 392.00 | 2 899.00 | 800 493.00 | 803 392.00 |
BZ Autres créances | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
CF Disponibilités | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 773.00 | 2 899.00 | 1 655 873.00 | 1 658 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 854.00 | 723 701.00 | 3 176 152.00 | 3 899 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 677.00 | 2 678.00 | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 403.00 | 190 010.00 | | 187 403.00 |
DL TOTAL (I) | 883 080.00 | 885 688.00 | | 883 080.00 |
DP Provisions pour risques | 120 977.00 | 110 488.00 | | 120 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 977.00 | 110 488.00 | | 120 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 577.00 | 1 136 227.00 | | 1 144 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 4 442.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 359.00 | 445 081.00 | | 493 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 089.00 | 447 714.00 | | 475 089.00 |
EA Autres dettes | 54 609.00 | 53 133.00 | | 54 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 094.00 | 2 086 597.00 | | 2 172 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 152.00 | 3 082 773.00 | | 3 176 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682 511.00 | 28 984.00 | 3 711 496.00 | 3 682 511.00 |
FG Production vendue services | 1 000 124.00 | 4 675.00 | 1 004 800.00 | 1 000 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 636.00 | 33 660.00 | 4 716 296.00 | 4 682 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 416.00 | 87 973.00 | | 83 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 586.00 | 4 530 293.00 | | 4 758 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 183.00 | 4 340 283.00 | | 4 571 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 403.00 | 190 010.00 | | 187 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 695.00 | 226 991.00 | | 2 036 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 2 241 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 606.00 | 2 133 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 483.00 | 5 953.00 | | 101 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 212.00 | 221 038.00 | | 1 935 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 204.00 | 160 457.00 | 20 859.00 | 581 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 477.00 | 6 387.00 | | 93 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 726.00 | 154 070.00 | 20 859.00 | 487 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 487.00 | 26 855.00 | 16 364.00 | 110 487.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | | 48.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | 48.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 435.00 | 26 855.00 | 16 413.00 | 113 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 855.00 | 16 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 359.00 | 493 359.00 | | 493 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
UX Autres créances clients | 799 444.00 | | | 799 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 182.00 | 218 863.00 | 825 288.00 | 1 143 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VP Divers | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 578.00 | 928 630.00 | 3 947.00 | 932 578.00 |
VW T.V.A. | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 094.00 | 1 247 775.00 | 825 288.00 | 2 172 094.00 |