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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 357.00 | 117 342.00 | 1 015.00 | 118 357.00 |
AN Terrains | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
AP Constructions | 1 336 587.00 | 645 108.00 | 691 479.00 | 1 336 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 561.00 | 164 156.00 | 200 406.00 | 364 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 022.00 | 101 265.00 | 17 757.00 | 119 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 544.00 | 1 027 870.00 | 1 065 673.00 | 2 093 544.00 |
BT Marchandises | 864 422.00 | | 864 422.00 | 864 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 405.00 | 2 951.00 | 601 454.00 | 604 405.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 681 206.00 | | 681 206.00 | 681 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 991.00 | 2 951.00 | 2 197 039.00 | 2 199 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 534.00 | 1 030 821.00 | 3 262 713.00 | 4 293 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 123.00 | 383 510.00 | | 632 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 279.00 | 398 613.00 | | 395 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 402.00 | 1 475 123.00 | | 1 720 402.00 |
DP Provisions pour risques | 150 470.00 | 140 704.00 | | 150 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 470.00 | 140 704.00 | | 150 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 392.00 | 631 112.00 | | 432 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 778.00 | 209 016.00 | | 452 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 669.00 | 484 918.00 | | 446 669.00 |
EA Autres dettes | 55 827.00 | 41 477.00 | | 55 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 841.00 | 1 370 699.00 | | 1 391 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 713.00 | 2 986 526.00 | | 3 262 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 770.00 | 36 969.00 | 4 089 739.00 | 4 052 770.00 |
FG Production vendue services | 1 268 970.00 | 11 290.00 | 1 280 260.00 | 1 268 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 740.00 | 48 258.00 | 5 369 999.00 | 5 321 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 255.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 134 630.00 | | 17 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 169 630.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 409.00 | 140 267.00 | | 14 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 409.00 | 155 217.00 | | 14 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | 14 413.00 | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 548.00 | 171 170.00 | | 167 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 647.00 | 5 149 990.00 | | 5 452 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 368.00 | 4 751 376.00 | | 5 057 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 279.00 | 398 613.00 | | 395 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 773.00 | | 64 492.00 | 2 063 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 721.00 | 2 093 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 721.00 | 1 974 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 416.00 | | 64 114.00 | 1 945 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 669.00 | 132 513.00 | 20 312.00 | 915 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 237.00 | 6 105.00 | | 111 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 432.00 | 126 409.00 | 20 312.00 | 804 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 704.00 | 35 255.00 | 25 490.00 | 140 704.00 |
6T Sur comptes clients | 7 929.00 | 867.00 | 5 844.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 929.00 | 867.00 | 5 844.00 | 7 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 633.00 | 36 122.00 | 31 334.00 | 148 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 122.00 | 31 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 778.00 | 452 778.00 | | 452 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 600 617.00 | 600 617.00 | | 600 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 188.00 | 138 110.00 | 293 079.00 | 431 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 741.00 | 650 575.00 | 4 166.00 | 654 741.00 |
VW T.V.A. | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 841.00 | 1 098 762.00 | 293 079.00 | 1 391 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |