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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 672.00 | 103 881.00 | 13 791.00 | 117 672.00 |
AN Terrains | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
AP Constructions | 1 336 587.00 | 517 709.00 | 818 878.00 | 1 336 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 360.00 | 75 368.00 | 170 992.00 | 246 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 075.00 | 179 600.00 | 223 475.00 | 403 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 331.00 | 876 558.00 | 1 381 773.00 | 2 258 331.00 |
BT Marchandises | 511 050.00 | | 511 050.00 | 511 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 679.00 | 8 342.00 | 700 337.00 | 708 679.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 410 068.00 | | 410 068.00 | 410 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 306.00 | 8 342.00 | 1 703 964.00 | 1 712 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 637.00 | 884 900.00 | 3 085 737.00 | 3 970 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 081.00 | 2 678.00 | | 190 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 429.00 | 187 403.00 | | 193 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 510.00 | 883 081.00 | | 1 076 510.00 |
DP Provisions pour risques | 164 509.00 | 120 978.00 | | 164 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 509.00 | 120 978.00 | | 164 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 208.00 | 1 144 578.00 | | 950 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 4 458.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 491.00 | 493 360.00 | | 466 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 641.00 | 475 089.00 | | 357 641.00 |
EA Autres dettes | 65 879.00 | 54 609.00 | | 65 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 718.00 | 2 172 094.00 | | 1 844 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 737.00 | 3 176 153.00 | | 3 085 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 622.00 | 20 169.00 | 3 889 791.00 | 3 869 622.00 |
FG Production vendue services | 1 127 485.00 | 3 176.00 | 1 130 661.00 | 1 127 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 107.00 | 23 345.00 | 5 020 452.00 | 4 997 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 846.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 064.00 | 5 000.00 | | 37 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 064.00 | 5 000.00 | | 37 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 661.00 | 1 746.00 | | 40 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 661.00 | 1 746.00 | | 75 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 597.00 | 3 253.00 | | -38 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 600.00 | 83 416.00 | | 81 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 207.00 | 4 758 586.00 | | 5 099 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 778.00 | 4 571 183.00 | | 4 905 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 429.00 | 187 403.00 | | 193 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 081.00 | | 77 666.00 | 2 241 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 415.00 | 2 258 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 415.00 | 2 140 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 437.00 | | 10 235.00 | 107 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 645.00 | | 67 431.00 | 2 133 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 802.00 | 175 511.00 | 19 754.00 | 720 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 865.00 | 4 016.00 | | 99 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 937.00 | 171 495.00 | 19 754.00 | 620 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 978.00 | 65 846.00 | 22 315.00 | 120 978.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 5 890.00 | 447.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 5 890.00 | 447.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 878.00 | 71 736.00 | 22 762.00 | 123 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 736.00 | 22 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 491.00 | 466 491.00 | | 466 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 674.00 | 125 674.00 | | 125 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
UX Autres créances clients | 698 241.00 | 698 241.00 | | 698 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 034.00 | 303 467.00 | 645 567.00 | 949 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 187.00 | 780 749.00 | 10 438.00 | 791 187.00 |
VW T.V.A. | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 718.00 | 1 199 151.00 | 645 567.00 | 1 844 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |