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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 483.00 | 93 478.00 | 8 006.00 | 101 483.00 |
AN Terrains | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
AP Constructions | 1 335 646.00 | 388 563.00 | 947 083.00 | 1 335 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 076.00 | 24 093.00 | 88 983.00 | 113 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 852.00 | 75 070.00 | 256 782.00 | 331 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 696.00 | 581 204.00 | 1 455 492.00 | 2 036 696.00 |
BT Marchandises | 465 480.00 | | 465 480.00 | 465 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 023.00 | 2 948.00 | 730 075.00 | 733 023.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 229.00 | 2 948.00 | 1 627 281.00 | 1 630 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 925.00 | 584 152.00 | 3 082 773.00 | 3 666 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 000.00 | 584 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 678.00 | 1 713.00 | | 2 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 010.00 | 114 965.00 | | 190 010.00 |
DL TOTAL (I) | 885 688.00 | 755 678.00 | | 885 688.00 |
DP Provisions pour risques | 110 488.00 | 172 497.00 | | 110 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 488.00 | 172 497.00 | | 110 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 227.00 | 958 014.00 | | 1 136 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 341.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 081.00 | 392 966.00 | | 445 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 714.00 | 385 680.00 | | 447 714.00 |
EA Autres dettes | 53 133.00 | 86 758.00 | | 53 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 597.00 | 1 827 759.00 | | 2 086 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 773.00 | 2 755 934.00 | | 3 082 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 744.00 | | 308 923.00 | 1 754 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 971.00 | 2 036 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 233.00 | 101 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 1 935 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 247.00 | | 5 469.00 | 100 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 497.00 | | 303 454.00 | 1 654 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 931.00 | 109 244.00 | 26 971.00 | 498 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 626.00 | 7 085.00 | 4 233.00 | 90 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 305.00 | 102 160.00 | 22 738.00 | 408 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 497.00 | 26 367.00 | 88 376.00 | 172 497.00 |
6T Sur comptes clients | 11 621.00 | 264.00 | 8 937.00 | 11 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 621.00 | 264.00 | 8 937.00 | 11 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 118.00 | 26 631.00 | 97 313.00 | 184 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 631.00 | 97 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 081.00 | 445 081.00 | | 445 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
UX Autres créances clients | 729 017.00 | | | 729 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 914.00 | 196 915.00 | 650 203.00 | 1 134 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 479.00 | | | 314 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
VP Divers | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 355.00 | 860 349.00 | 4 006.00 | 864 355.00 |
VW T.V.A. | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 597.00 | 1 148 597.00 | 650 203.00 | 2 086 597.00 |