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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 715.00 | 11 733.00 | 981.00 | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 196.00 | 30 238.00 | 3 958.00 | 34 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 603.00 | 247 413.00 | 66 190.00 | 313 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 408.00 | 289 384.00 | 118 024.00 | 407 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 376.00 | 93 717.00 | 995 660.00 | 1 089 376.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 376 672.00 | | 376 672.00 | 376 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 707.00 | 93 717.00 | 1 693 990.00 | 1 787 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 114.00 | 383 101.00 | 1 812 014.00 | 2 195 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 848.00 | 485 418.00 | | 499 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 111.00 | 134 429.00 | | 215 111.00 |
DK Provisions réglementées | 478.00 | 148.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 825 437.00 | 729 996.00 | | 825 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 992.00 | 19 914.00 | | 60 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 670.00 | 525 382.00 | | 578 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 2 668.00 | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | 64 132.00 | 6 929.00 | | 64 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 577.00 | 720 197.00 | | 986 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 014.00 | 1 450 192.00 | | 1 812 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 199.00 | | 2 698 199.00 | 2 698 199.00 |
FG Production vendue services | 882 843.00 | | 882 843.00 | 882 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 042.00 | | 3 581 042.00 | 3 581 042.00 |
FM Production stockée | | | -14 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 778.00 | |
GE Autres charges | | | 36 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | 438.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 604.00 | 438.00 | | 12 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 40.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 530.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 154.00 | -92.00 | | 12 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 125.00 | 42 125.00 | | 80 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 890.00 | 3 526 507.00 | | 3 632 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 779.00 | 3 392 077.00 | | 3 417 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 111.00 | 134 429.00 | | 215 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 468.00 | | | 377 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 008.00 | | | 319 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 698.00 | 20 061.00 | 28 375.00 | 297 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 14.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 979.00 | 20 047.00 | 28 375.00 | 285 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 416.00 | 86.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 416.00 | 86.00 | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 670.00 | 578 670.00 | | 578 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 992.00 | 20 656.00 | 15 248.00 | 60 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 739.00 | 1 197 369.00 | 45 370.00 | 1 242 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 577.00 | 946 240.00 | 15 248.00 | 986 577.00 |