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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 323.00 | 20 638.00 | 6 684.00 | 27 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 022.00 | 30 368.00 | 3 654.00 | 34 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 874.00 | 305 732.00 | 116 142.00 | 421 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 221.00 | 356 738.00 | 203 482.00 | 560 221.00 |
BT Marchandises | 250 155.00 | | 250 155.00 | 250 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 598.00 | 118 626.00 | 1 130 972.00 | 1 249 598.00 |
BZ Autres créances | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 643 074.00 | | 643 074.00 | 643 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 689.00 | 118 626.00 | 2 133 063.00 | 2 251 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 909.00 | 475 365.00 | 2 336 545.00 | 2 811 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 642.00 | 576 231.00 | | 623 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 627.00 | 217 411.00 | | 129 627.00 |
DK Provisions réglementées | 849.00 | 611.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 864 117.00 | 904 253.00 | | 864 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 012.00 | 102 932.00 | | 402 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 769.00 | 134 969.00 | | 178 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 6 350.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 619.00 | 649 348.00 | | 631 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 698.00 | 233 820.00 | | 217 698.00 |
EA Autres dettes | 41 365.00 | 38 248.00 | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 428.00 | 1 165 668.00 | | 1 472 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 545.00 | 2 069 921.00 | | 2 336 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 524.00 | | 2 751 524.00 | 2 751 524.00 |
FG Production vendue services | 1 073 756.00 | | 1 073 756.00 | 1 073 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 279.00 | | 3 825 279.00 | 3 825 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 1 966.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | 10 466.00 | | 3 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 791.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 851.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 9 615.00 | | 1 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 476.00 | 11 650.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 800.00 | 71 114.00 | | 43 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 190.00 | 3 919 358.00 | | 3 864 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 563.00 | 3 701 947.00 | | 3 734 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 627.00 | 217 411.00 | | 129 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | 2 099.00 | 3 262.00 | 28 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 578.00 | 56 289.00 | 14 128.00 | 314 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | 6 238.00 | 3 262.00 | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 915.00 | 50 051.00 | 10 866.00 | 296 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611.00 | 285.00 | 47.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 285.00 | 47.00 | 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 619.00 | 631 619.00 | | 631 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 698.00 | 217 698.00 | | 217 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 134.00 | 220 134.00 | | 220 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 598.00 | 1 249 598.00 | | 1 249 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 791.00 | 343 647.00 | 58 144.00 | 401 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 280.00 | | | 341 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 655.00 | 1 346 178.00 | 75 477.00 | 1 421 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 463.00 | 1 413 319.00 | 58 144.00 | 1 471 463.00 |