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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 492.00 | 33 499.00 | 15 993.00 | 49 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 939.00 | 30 636.00 | 1 303.00 | 31 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 240.00 | 395 848.00 | 112 392.00 | 508 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 730.00 | 459 983.00 | 207 747.00 | 667 730.00 |
BT Marchandises | 319 214.00 | | 319 214.00 | 319 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 790.00 | 118 885.00 | 1 363 905.00 | 1 482 790.00 |
BZ Autres créances | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 288 774.00 | | 288 774.00 | 288 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 091.00 | 118 885.00 | 2 078 205.00 | 2 197 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 821.00 | 578 868.00 | 2 285 953.00 | 2 864 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 277.00 | 653 268.00 | | 734 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 841.00 | 181 008.00 | | 131 841.00 |
DL TOTAL (I) | 976 118.00 | 944 277.00 | | 976 118.00 |
DP Provisions pour risques | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 211.00 | 250 557.00 | | 127 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 328.00 | 241 416.00 | | 141 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 212.00 | 586 192.00 | | 713 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 441.00 | 229 750.00 | | 193 441.00 |
EA Autres dettes | 62 125.00 | 56 834.00 | | 62 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 316.00 | 1 365 188.00 | | 1 237 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 953.00 | 2 381 983.00 | | 2 285 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 927.00 | | 2 789 927.00 | 2 789 927.00 |
FG Production vendue services | 1 197 030.00 | | 1 197 030.00 | 1 197 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 957.00 | | 3 986 957.00 | 3 986 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 2 300.00 | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 3 149.00 | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -69 370.00 | | 1 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 961.00 | 17 706.00 | | 11 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 238.00 | 62 647.00 | | 40 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 931.00 | 4 486 469.00 | | 4 020 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 090.00 | 4 305 461.00 | | 3 889 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 841.00 | 181 008.00 | | 131 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 052.00 | | 46 189.00 | 641 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 511.00 | 667 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 511.00 | 540 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | | 13 252.00 | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 753.00 | | 32 937.00 | 526 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 247.00 | 67 248.00 | 19 511.00 | 412 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 065.00 | 6 434.00 | | 27 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 182.00 | 60 814.00 | 19 511.00 | 385 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 212.00 | 713 212.00 | | 713 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 452.00 | 203 452.00 | | 203 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 313.00 | 1 401 313.00 | | 1 401 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 925.00 | 107 015.00 | 19 910.00 | 126 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 358.00 | 1 571 823.00 | 76 534.00 | 1 648 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 316.00 | 1 217 406.00 | 19 910.00 | 1 237 316.00 |