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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 240.00 | 27 065.00 | 9 175.00 | 36 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 32 085.00 | 2 452.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 216.00 | 353 096.00 | 139 120.00 | 492 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 052.00 | 412 247.00 | 228 806.00 | 641 052.00 |
BT Marchandises | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 952.00 | 119 380.00 | 1 315 573.00 | 1 434 952.00 |
BZ Autres créances | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 456 196.00 | | 456 196.00 | 456 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 557.00 | 119 380.00 | 2 153 178.00 | 2 272 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 609.00 | 531 626.00 | 2 381 983.00 | 2 913 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 268.00 | 623 642.00 | | 653 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 008.00 | 129 627.00 | | 181 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 944 277.00 | 864 117.00 | | 944 277.00 |
DP Provisions pour risques | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 557.00 | 402 012.00 | | 250 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 416.00 | 178 769.00 | | 241 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | 965.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 192.00 | 631 619.00 | | 586 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 750.00 | 217 698.00 | | 229 750.00 |
EA Autres dettes | 56 834.00 | 41 365.00 | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 188.00 | 1 472 428.00 | | 1 365 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 983.00 | 2 336 545.00 | | 2 381 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 793.00 | | 3 090 793.00 | 3 090 793.00 |
FG Production vendue services | 1 351 007.00 | | 1 351 007.00 | 1 351 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 800.00 | | 4 441 800.00 | 4 441 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 500.00 | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849.00 | 47.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 3 547.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 519.00 | 288.00 | | 72 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 519.00 | 1 700.00 | | 72 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 370.00 | 1 847.00 | | -69 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 706.00 | 11 476.00 | | 17 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 647.00 | 43 800.00 | | 62 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 469.00 | 3 864 190.00 | | 4 486 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 461.00 | 3 734 563.00 | | 4 305 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 008.00 | 129 627.00 | | 181 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 221.00 | | 84 764.00 | 560 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 641 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 526 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 323.00 | | 9 497.00 | 27 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 896.00 | | 74 210.00 | 455 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 002.00 | | 1 057.00 | 77 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 738.00 | 59 441.00 | 3 933.00 | 356 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 638.00 | 7 007.00 | 580.00 | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 100.00 | 52 434.00 | 3 353.00 | 336 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 192.00 | 586 192.00 | | 586 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 750.00 | 229 750.00 | | 229 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 952.00 | 1 291 728.00 | 143 224.00 | 1 434 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 310.00 | 143 018.00 | 107 292.00 | 250 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 411.00 | | | 201 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 948.00 | 1 410 190.00 | 219 758.00 | 1 629 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 749.00 | 1 257 457.00 | 107 292.00 | 1 364 749.00 |