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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991.00 | 31 886.00 | 3 104.00 | 34 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 546.00 | 233 216.00 | 78 330.00 | 311 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 199.00 | 277 817.00 | 158 382.00 | 436 199.00 |
BT Marchandises | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 593.00 | 97 198.00 | 978 394.00 | 1 075 593.00 |
BZ Autres créances | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 528.00 | 97 198.00 | 1 597 330.00 | 1 694 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 727.00 | 375 016.00 | 1 755 712.00 | 2 130 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 959.00 | 499 848.00 | | 544 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 615.00 | 215 111.00 | | 124 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504.00 | 478.00 | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 781 077.00 | 825 437.00 | | 781 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 801.00 | 60 992.00 | | 77 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 346.00 | 52 543.00 | | 49 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 649.00 | 578 670.00 | | 608 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 738.00 | 230 239.00 | | 201 738.00 |
EA Autres dettes | 37 100.00 | 64 132.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 635.00 | 986 577.00 | | 974 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 712.00 | 1 812 014.00 | | 1 755 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 851.00 | | 2 460 851.00 | 2 460 851.00 |
FG Production vendue services | 1 070 759.00 | | 1 070 759.00 | 1 070 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 610.00 | | 3 531 610.00 | 3 531 610.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 14 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 510.00 | 9 100.00 | | 16 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 86.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 566.00 | 12 604.00 | | 16 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | 33.00 | | 15 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | 416.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 316.00 | 450.00 | | 16 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 12 154.00 | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 80 125.00 | | 31 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 312.00 | 3 632 890.00 | | 3 561 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 698.00 | 3 417 779.00 | | 3 436 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 615.00 | 215 111.00 | | 124 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 408.00 | | | 407 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 384.00 | 24 882.00 | 36 449.00 | 289 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 981.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 651.00 | 23 901.00 | 36 449.00 | 277 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478.00 | 1 081.00 | 56.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 1 081.00 | 56.00 | 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 649.00 | 608 649.00 | | 608 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 593.00 | | | 1 075 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 801.00 | 22 772.00 | 55 029.00 | 77 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 494.00 | 1 239 071.00 | 75 423.00 | 1 314 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 635.00 | 919 605.00 | 55 029.00 | 974 635.00 |