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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 486.00 | 17 663.00 | 10 823.00 | 28 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 484.00 | 28 832.00 | 3 653.00 | 32 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 282.00 | 268 083.00 | 115 199.00 | 383 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 254.00 | 314 578.00 | 206 676.00 | 521 254.00 |
BT Marchandises | 236 568.00 | | 236 568.00 | 236 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 844.00 | 114 312.00 | 1 058 532.00 | 1 172 844.00 |
BZ Autres créances | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 441 577.00 | | 441 577.00 | 441 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 556.00 | 114 312.00 | 1 863 245.00 | 1 977 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 810.00 | 428 890.00 | 2 069 921.00 | 2 498 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 231.00 | 499 573.00 | | 576 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 411.00 | 246 658.00 | | 217 411.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | 2 292.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 904 253.00 | 858 523.00 | | 904 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 932.00 | 53 672.00 | | 102 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 969.00 | 99 345.00 | | 134 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 1 633.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 348.00 | 478 078.00 | | 649 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 820.00 | 253 026.00 | | 233 820.00 |
EA Autres dettes | 38 248.00 | 34 758.00 | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 668.00 | 920 511.00 | | 1 165 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 921.00 | 1 779 035.00 | | 2 069 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 188.00 | | 2 731 188.00 | 2 731 188.00 |
FG Production vendue services | 1 152 264.00 | | 1 152 264.00 | 1 152 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 452.00 | | 3 883 452.00 | 3 883 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 966.00 | 353.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 353.00 | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 1 142.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 1 142.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 615.00 | -788.00 | | 9 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 650.00 | 15 166.00 | | 11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 114.00 | 90 661.00 | | 71 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 358.00 | 4 001 054.00 | | 3 919 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 947.00 | 3 754 396.00 | | 3 701 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 411.00 | 246 658.00 | | 217 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 647.00 | | 93 712.00 | 463 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 106.00 | 521 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 794.00 | 28 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 311.00 | 415 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | 3 570.00 | 28 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 935.00 | | 90 142.00 | 357 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 577.00 | 46 107.00 | 36 106.00 | 304 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 616.00 | 6 841.00 | 3 794.00 | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 961.00 | 39 265.00 | 32 311.00 | 289 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 292.00 | 285.00 | 1 966.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 285.00 | 1 966.00 | 2 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 348.00 | 649 348.00 | | 649 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 844.00 | 1 172 844.00 | | 1 172 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 932.00 | 39 110.00 | 63 822.00 | 102 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VP Divers | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 544.00 | 1 288 067.00 | 75 477.00 | 1 363 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 318.00 | 1 095 496.00 | 63 822.00 | 1 159 318.00 |